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Sobre a MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE
O Mauá Capital Real Estate (MCRE11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito e instrumentos imobiliários.
Classificado como fundo de papel com estratégia multiestratégia, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, sendo gerido pela Mauá Capital Real Estate.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, além de investimentos em fundos imobiliários, ativos estruturados e imóveis.
Os CRIs geram receita por meio de juros e correção monetária, enquanto os demais ativos podem contribuir com renda recorrente e ganhos de capital, conforme a estrutura de cada operação.
O fundo também investe em FIIs estruturados, que são veículos com participação em projetos imobiliários ou ativos específicos, e em imóveis com potencial de geração de renda ou valorização.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CD Santa Cruz – RJ.
- TRXF11 / Mauá Renda Urbana – SP.
- LA Shopping – PR / ES / GO.
- Home Equity II – SP.
- IBL – SP.
Diversificação e exposição
A carteira é composta por CRIs, FIIs estruturados, cotas de FIIs listados, imóveis e caixa, conforme a alocação apresentada no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de resultados provenientes de outros ativos da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com concentração relevante no estado de São Paulo, além de exposição às regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte/Nordeste.
Os indexadores incluem IPCA e CDI, utilizados para atualização e remuneração dos ativos financeiros ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O MCRE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 1,10% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA acrescido de 6,00% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE, de CNPJ 36.655.973/0001-06, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O MCRE11 possui atualmente um total de 111.598.921 cotas que estão divididas entre 94.310 cotistas.
O fundo MCRE11 cobra 0,15% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.8 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.09%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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