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Sobre a Life Capital
O Life Capital Partners (LIFE11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito e instrumentos estruturados do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, além de outras estruturas de crédito, sendo administrado pela Vórtx DTVM Ltda. e gerido pela LCP Gestora de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações estruturadas voltadas ao financiamento de projetos imobiliários.
O fundo também realiza operações de true sale, que consistem na aquisição de carteiras de recebíveis imobiliários, além de investimentos em FIDC, que são fundos lastreados em direitos creditórios, e operações de home equity, que são financiamentos com garantia imobiliária.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI EMA – SE.
- CRI Vectra – PR.
- CRI QSJRN – AM.
- CRI Mirante – SC.
- CRI Vanvera – RO.
- CRI Poehma – RS.
- CRI Abecker II – SC.
- FIDC Residence Club – CE / PR.
- Green Portugal – PR.
- Santa Helena – GO.
- Dona Francisca – SC.
- Recanto dos Ipês – PR.
- Marmet – MT.
Diversificação e exposição
A carteira é composta por CRIs, operações de true sale, FIDC, operações de home equity e caixa, conforme a composição apresentada no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além dos fluxos provenientes das carteiras adquiridas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com presença relevante na região Sul, incluindo estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de exposições em estados como Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Sergipe e Ceará.
Os indexadores incluem IPCA e IGP-M, que são índices de inflação utilizados para atualização dos contratos, além de CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário utilizada na remuneração de ativos financeiros.
Estrutura do fundo e taxas
O LIFE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,38% ao ano sobre o patrimônio líquido, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário utilizada como benchmark.
Informações Adicionais
O fundo Life Capital, de CNPJ 39.753.295/0001-02, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Outros. O LIFE11 possui atualmente um total de 39.761.584 cotas que estão divididas entre 20.449 cotistas.
O fundo LIFE11 cobra 1,38% a.a. do PL. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.72 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 20.72%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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