rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 11/02/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,30000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,87000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 11/06/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 0,80000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 0,80000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 12/11/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 11/09/2024 | 0,88000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 10/07/2024 | 0,81000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 12/06/2024 | 0,70000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 13/05/2024 | 0,54000000 |
O Itaú Total Return (ITRI11) tem como objetivo a geração de renda combinada com ganho de capital, por meio da alocação em diferentes classes de ativos do setor imobiliário.
Classificado como fundo imobiliário híbrido de gestão ativa, o fundo atua com estratégia flexível entre crédito, fundos imobiliários e outros ativos relacionados ao mercado imobiliário. A administração e gestão são realizadas pela Itaú Asset Management.
A estratégia do fundo consiste na alocação diversificada entre fundos imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações do setor imobiliário e ativos de desenvolvimento, com atuação ativa na seleção e rotação de investimentos conforme o cenário de mercado.
A gestão busca combinar geração de renda recorrente com ganhos de capital, incluindo investimentos em fundos de desenvolvimento, que não necessariamente geram rendimentos imediatos, mas contribuem para valorização ao longo do tempo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo possui exposição a diferentes classes de ativos imobiliários, incluindo fundos imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações do setor imobiliário, fundos de desenvolvimento e caixa.
Os CRIs presentes na carteira apresentam indexação a diferentes indicadores, incluindo IPCA, CDI e taxas prefixadas, conforme detalhado na composição do portfólio de crédito.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, considerando a diversificação dos fundos investidos e dos créditos imobiliários, sem detalhamento geográfico consolidado.
O ITRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e não possui taxa de performance.
O fundo ITAÚ TOTAL RETURN FII, de CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ITRI11 possui atualmente um total de 6.250.000 cotas que estão divididas entre 17.802 cotistas.
O fundo ITRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.46%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
A cotação hoje de ITRI11 é de R$ 84,20, com uma variação de 16,49% em relação ao último ano. A cotação de ITRI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 82,47 e hoje está em R$ 84,20. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ITRI11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ITRI11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 10,49 por cota, com uma média mensal de R$ 0,87. O Dividend Yield no período foi de 12,46%.
Atualmente, ITRI11 está cotado a R$ 84,20, com um P/VP de 0,88, representando um desvio de 0,86% em relação à sua média histórica. No último ano, ITRI11 apresentou uma variação de 16,49% em sua cotação e distribuiu R$ 10,49 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,46%. O retorno total do acionista foi de 16,49%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ITRI11 seria de R$ 95,31, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 595,66 Milhões e P/VP de 0,88, com desvio de 0,86% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ITRI11 foi de -3,45% no último mês, 16,49% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 10,49 em dividendos, um Dividend Yield de 12,46%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ITRI11 hoje, o investimento total seria de R$ 8.420,00, com base na cotação atual de R$ 84,20.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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