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Sobre a INTER TEVE INDICE DE TIJOLO
O Itaú Isento IPCA FI-Infra (ITIT11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.
Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com estratégia de crédito privado incentivado, gestão ativa e foco em ativos indexados à inflação.
O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de crédito vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas indexadas ao IPCA e instrumentos financeiros elegíveis ao mandato regulatório do fundo.
A gestão realiza análise de crédito, avaliação da capacidade financeira dos emissores, monitoramento das operações investidas e revisão periódica da carteira, buscando geração recorrente de receitas financeiras e preservação do perfil de risco definido na política de investimento.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de investimento, alocação e monitoramento dos ativos financeiros.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Debêntures de infraestrutura – Energia elétrica.
- Debêntures de infraestrutura – Saneamento.
- Debêntures de infraestrutura – Transporte.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto predominantemente por debêntures incentivadas de infraestrutura e ativos financeiros elegíveis ao regulamento.
Os ativos possuem exposição majoritária ao IPCA, conforme a estrutura contratual das emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre emissores, vencimentos e setores econômicos vinculados à infraestrutura.
Os ativos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia elétrica, saneamento e transportes.
Estrutura do fundo e taxas
O ITIT11 segue a política de distribuição prevista em seu regulamento, conforme a regulamentação aplicável aos fundos de infraestrutura.
Os rendimentos e ganhos auferidos pelos cotistas pessoas físicas observam o tratamento tributário aplicável aos FI-Infra, conforme legislação vigente.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano, sem taxa de gestão segregada, além de taxa de performance quando houver.
Informações Adicionais
O fundo INTER TEVE INDICE DE TIJOLO, de CNPJ 36.293.425/0001-83, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ITIT11 possui atualmente um total de 900.494 cotas que estão divididas entre 8.936 cotistas.
O fundo ITIT11 cobra 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.76 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.88%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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