rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,62000000 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,62000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,62000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,61000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,61000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,61000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,60000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,61000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,63000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,63000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,62000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,62000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,61000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,61000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,62000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,61000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,64000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,61000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,61000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,60000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,62000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,64000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,63000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,62000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,57000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,57000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,66000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,57000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,57000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,56000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,56000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,58000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,66000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,58000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,57000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,58000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,59000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,54000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,62000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,53000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,54000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,56000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,53000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,51000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,49000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,55000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 15/05/2021 | 0,41000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,45000000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 15/03/2021 | 0,44000000 |
| Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,41000000 |
| Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,37000000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 15/12/2020 | 0,38000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 13/11/2020 | 0,39000000 |
O Itaú Isento IPCA FI-Infra (ITIT11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.
Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com estratégia de crédito privado incentivado, gestão ativa e foco em ativos indexados à inflação.
O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management Ltda..
A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de crédito vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas indexadas ao IPCA e instrumentos financeiros elegíveis ao mandato regulatório do fundo.
A gestão realiza análise de crédito, avaliação da capacidade financeira dos emissores, monitoramento das operações investidas e revisão periódica da carteira, buscando geração recorrente de receitas financeiras e preservação do perfil de risco definido na política de investimento.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de investimento, alocação e monitoramento dos ativos financeiros.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por debêntures incentivadas de infraestrutura e ativos financeiros elegíveis ao regulamento.
Os ativos possuem exposição majoritária ao IPCA, conforme a estrutura contratual das emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre emissores, vencimentos e setores econômicos vinculados à infraestrutura.
Os ativos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia elétrica, saneamento e transportes.
O ITIT11 segue a política de distribuição prevista em seu regulamento, conforme a regulamentação aplicável aos fundos de infraestrutura.
Os rendimentos e ganhos auferidos pelos cotistas pessoas físicas observam o tratamento tributário aplicável aos FI-Infra, conforme legislação vigente.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano, sem taxa de gestão segregada, além de taxa de performance quando houver.
O fundo INTER TEVE INDICE DE TIJOLO, de CNPJ 36.293.425/0001-83, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ITIT11 possui atualmente um total de 900.494 cotas que estão divididas entre 9.067 cotistas.
O fundo ITIT11 cobra 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.77%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
A cotação hoje de ITIT11 é de R$ 75,87, com uma variação de 20,03% em relação ao último ano. A cotação de ITIT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 69,90 e hoje está em R$ 75,87. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ITIT11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ITIT11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 7,41 por cota, com uma média mensal de R$ 0,62. O Dividend Yield no período foi de 9,77%.
Atualmente, ITIT11 está cotado a R$ 75,87, com um P/VP de 0,94, representando um desvio de 0,94% em relação à sua média histórica. No último ano, ITIT11 apresentou uma variação de 20,03% em sua cotação e distribuiu R$ 7,41 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 9,77%. O retorno total do acionista foi de 18,75%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ITIT11 seria de R$ 80,67, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 72,64 Milhões e P/VP de 0,94, com desvio de 0,94% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ITIT11 foi de -0,93% no último mês, 18,75% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 7,41 em dividendos, um Dividend Yield de 9,77%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ITIT11 hoje, o investimento total seria de R$ 7.587,00, com base na cotação atual de R$ 75,87.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
PRO
Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo
Integração com a B3
Análise Inteligente de Carteira
Ferramenta de IRPF
Preço Justo com método Graham e Bazin
Relatórios e Carteiras Recomendadas
Todos os cursos liberados
E muito mais...
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?
Taesa
Agenda de Dividendos
Radar do Dividendo Inteligente
Carteiras Recomendadas
Comparador de Ativos
As Ações Mais Buscadas
Guia do Iniciante
adicionar ITIT11
Fórmula do Magic Number dos FIIs
Desbloquear Magic Number
