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Sobre a PÁTRIA RENDA URBANA
O Pátria Renda Urbana (HGRU11) é um fundo imobiliário classificado como fundo de tijolo, com foco em imóveis físicos voltados ao segmento de renda urbana.
Seu mandato é voltado à aquisição e gestão de imóveis destinados à geração de renda por meio de contratos de locação, sendo administrado pelo Banco Genial S.A. e gestão da Pátria Investimentos.
Estratégia e composição
O HGRU11 investe diretamente em imóveis urbanos voltados aos segmentos de varejo e educacional, com contratos de locação firmados com empresas e instituições. O objetivo é gerar receita recorrente por meio desses contratos.
Os contratos podem ser do tipo típico, que permitem revisões periódicas, ou atípico, que possuem prazos mais longos e condições específicas de rescisão antecipada.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- IBMEC – ativo educacional.
- Salvador – ativo educacional.
- Loja Sam’s Club Morumbi – SP.
- Loja Assaí Curitiba – PR.
- Loja Atacadão Indianópolis – SP.
O fundo também possui exposição complementar a ativos financeiros e cotas de outros fundos imobiliários, caracterizando exposição indireta ao setor imobiliário.
Diversificação e exposição
A diversificação ocorre pela combinação de diferentes tipos de locatários, incluindo grandes redes do varejo e instituições de ensino, além da distribuição geográfica dos ativos.
A receita do fundo está associada principalmente ao recebimento de aluguéis, além de receitas financeiras e eventual exposição a ativos imobiliários por meio de cotas de outros fundos.
O fundo também apresenta diversificação por estrutura contratual, com predominância de contratos atípicos, que possuem regras específicas para rescisão antecipada.
Os contratos de locação são majoritariamente indexados ao IPCA, índice utilizado para atualização monetária dos aluguéis.
Estrutura do fundo e taxas
O fundo distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, além de taxa de performance atrelada ao que exceder um índice de referência.
Informações Adicionais
O fundo PÁTRIA RENDA URBANA, de CNPJ 29.641.226/0001-53, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O HGRU11 possui atualmente um total de 23.238.024 cotas que estão divididas entre 230.263 cotistas.
Os imóveis do fundo HGRU11 estão localizados principalmente em: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
O fundo HGRU11 cobra 0,90% a.a sobre valor de mercado do fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.51%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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