rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,45000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,55000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,90000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 2,30000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 1,40000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,82000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 2,00000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,82000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,76000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,76000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,76000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,70000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,68000000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,68000000 |
| Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 29/05/2020 | 12/06/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/03/2020 | 15/04/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,74000000 |
| Dividendos | 29/11/2019 | 13/12/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/09/2019 | 14/10/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/06/2019 | 12/07/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/05/2019 | 14/06/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/04/2019 | 15/05/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 29/03/2019 | 12/04/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/02/2019 | 18/03/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 0,78000000 |
| Dividendos | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 0,68000000 |
| Dividendos | 28/09/2018 | 15/10/2018 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 0,68000000 |
O Pátria Renda Urbana (HGRU11) é um fundo imobiliário classificado como fundo de tijolo, com foco em imóveis físicos voltados ao segmento de renda urbana.
Seu mandato é voltado à aquisição e gestão de imóveis destinados à geração de renda por meio de contratos de locação, sendo administrado pelo Banco Genial S.A. e gestão da Pátria Investimentos.
O HGRU11 investe diretamente em imóveis urbanos voltados aos segmentos de varejo e educacional, com contratos de locação firmados com empresas e instituições. O objetivo é gerar receita recorrente por meio desses contratos.
Os contratos podem ser do tipo típico, que permitem revisões periódicas, ou atípico, que possuem prazos mais longos e condições específicas de rescisão antecipada.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo também possui exposição complementar a ativos financeiros e cotas de outros fundos imobiliários, caracterizando exposição indireta ao setor imobiliário.
A diversificação ocorre pela combinação de diferentes tipos de locatários, incluindo grandes redes do varejo e instituições de ensino, além da distribuição geográfica dos ativos.
A receita do fundo está associada principalmente ao recebimento de aluguéis, além de receitas financeiras e eventual exposição a ativos imobiliários por meio de cotas de outros fundos.
O fundo também apresenta diversificação por estrutura contratual, com predominância de contratos atípicos, que possuem regras específicas para rescisão antecipada.
Os contratos de locação são majoritariamente indexados ao IPCA, índice utilizado para atualização monetária dos aluguéis.
O fundo distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, além de taxa de performance atrelada ao que exceder um índice de referência.
O fundo PÁTRIA RENDA URBANA, de CNPJ 29.641.226/0001-53, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O HGRU11 possui atualmente um total de 23.238.024 cotas que estão divididas entre 230.866 cotistas.
Os imóveis do fundo HGRU11 estão localizados principalmente em: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
O fundo HGRU11 cobra 0,90% a.a sobre valor de mercado do fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.02 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.48%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| São Paulo | 58 |
| Paraná | 15 |
| Minas Gerais | 12 |
| Mato Grosso do Sul | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Bahia | 3 |
| Santa Catarina | 1 |
| Acre | 1 |
| Maranhão | 1 |
| Pará | 1 |
| Ceará | 1 |
| Alagoas | 1 |
| Tocantins | 1 |
| Mato Grosso | 1 |
| Rio Grande do Norte | 1 |
| Paraíba | 1 |
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Relatório Gerencial
Informe Mensal
Outros Comunicados
Aviso aos Acionistas - Distribuições
No dia 13 de janeiro, recebem dividendos os cotistas de RZLC11, que pagará R$ 13,10 por cota.
Publicado em 12/01/2026
A carteira está estruturada com aproximadamente 53% em CRIs, diz o banco.
Publicado em 05/12/2025
Fundo imobiliário de tijolo se desfez de loja alugada à varejista Pernambucanas.
Publicado em 24/10/2025
A cotação hoje de HGRU11 é de R$ 131,30, com uma variação de 21,25% em relação ao último ano. A cotação de HGRU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 126,11 e hoje está em R$ 131,30. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de HGRU11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
HGRU11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 12,40 por cota, com uma média mensal de R$ 1,03. O Dividend Yield no período foi de 9,48%.
Atualmente, HGRU11 está cotado a R$ 131,30, com um P/VP de 1,02, representando um desvio de 0,99% em relação à sua média histórica. No último ano, HGRU11 apresentou uma variação de 21,25% em sua cotação e distribuiu R$ 12,40 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 9,48%. O retorno total do acionista foi de 19,66%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de HGRU11 seria de R$ 128,91, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 3,00 Bilhões e P/VP de 1,02, com desvio de 0,99% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de HGRU11 foi de 3,26% no último mês, 19,66% no último ano e 71,84% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 12,40 em dividendos, um Dividend Yield de 9,48%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de HGRU11 hoje, o investimento total seria de R$ 13.130,00, com base na cotação atual de R$ 131,30.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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