NATP é o ticker em GBX na London Stock Exchange do Future of Defence UCITS ETF Acc, ETF irlandês de ações emitido pela HANetf ICAV e administrado pela HANetf.

O fundo busca acompanhar o EQM NATO+ Future of Defence Index, índice composto por empresas globais ligadas ao setor de defesa e ciberdefesa.

O NATP é um ETF de ações temático, com exposição a companhias que se beneficiam dos gastos de defesa de países da OTAN e de aliados da OTAN. A gestão é passiva e segue uma metodologia baseada em regras, com a carteira estruturada para acompanhar o desempenho do índice de referência. 

O EQM NATO+ Future of Defence Index busca acompanhar o desempenho de empresas globais que geram receitas a partir de gastos em defesa e ciberdefesa de países da OTAN e de aliados da OTAN.

A metodologia do índice inclui empresas que obtêm parcela relevante de suas receitas com a fabricação e desenvolvimento de aeronaves militares, equipamentos de defesa ou operações de segurança cibernética contratadas por países integrantes do universo NATO+.

Dessa forma, o ETF não representa o mercado acionário global amplo, mas uma carteira temática ligada à defesa, segurança e cibersegurança.

Diversificação e exposição setorial

A carteira do NATP reúne empresas globais relacionadas ao setor de defesa e segurança.

Entre as principais áreas que podem compor a exposição do fundo estão:

• Aeronaves militares.
• Equipamentos de defesa.
• Sistemas de segurança.
• Cibersegurança.
• Tecnologias autônomas.
• Sistemas aeroespaciais.
• Empresas contratadas por países da OTAN e aliados.

Por se tratar de um ETF temático, o NATP possui exposição concentrada em uma cadeia específica da economia global. Seu desempenho pode ser influenciado por fatores como gastos militares, orçamento de defesa de governos, tensões geopolíticas, contratos públicos, inovação em segurança cibernética, regulação e ciclos de investimento em defesa.

Estrutura e custos

O NATP é negociado no mercado secundário da London Stock Exchange em GBX, permitindo compra e venda de cotas por meio de intermediários financeiros. A criação e o resgate das cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, conforme a estrutura operacional típica dos ETFs UCITS.

O fundo possui moeda base em dólar norte-americano e política de acumulação de rendimentos. Isso significa que os dividendos recebidos pela carteira são reinvestidos automaticamente no próprio fundo, sem distribuição periódica ao cotista.

A estrutura segue uma abordagem passiva, baseada no índice EQM NATO+ Future of Defence. O ETF possui taxa total de despesas incorporada aos custos recorrentes, conforme documentação oficial da HANetf.

História e evolução do ETF

O fundo foi lançado em julho de 2023, em um contexto de crescimento da demanda por ETFs temáticos ligados à defesa, segurança cibernética e mudanças no cenário geopolítico global.

Desde seu lançamento, o NATP passou a oferecer acesso, por meio de uma estrutura negociada em bolsa, a uma carteira de empresas globais ligadas aos gastos de defesa e ciberdefesa de países da OTAN e aliados.

Nos últimos anos, seu histórico acompanhou os movimentos das companhias do setor, refletindo aumento dos investimentos em segurança, modernização militar, defesa digital e mudanças nas prioridades estratégicas de governos.