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O iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de empresas desenvolvidas fora dos Estados Unidos e Canadá com características associadas ao estilo value. O ETF é administrado pela BlackRock, por meio da divisão iShares, e negociado sob o ticker EFV na Cboe BZX Exchange.
Classificado como um ETF de renda variável internacional developed markets ex-US com perfil value, o fundo busca refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho do MSCI EAFE Value Index.
O ETF adota uma estratégia de gestão passiva, mantendo uma carteira estruturada para replicar a composição e a ponderação do índice de referência.
O benchmark seleciona empresas de mercados desenvolvidos da Europa, Australásia e Extremo Oriente que apresentam características associadas ao fator value, utilizando métricas relacionadas a valuation, lucros e fundamentos corporativos.
Composição / Perfil de exposição
O EFV oferece exposição principalmente a:
• Financeiro.
• Industriais.
• Energia.
• Consumo básico.
• Saúde.
• Empresas internacionais developed markets ex-US.
• Large caps e mid caps internacionais.
• Ações com perfil value.
O desempenho do ETF é particularmente sensível às condições econômicas da Europa e da Ásia desenvolvida, além das mudanças nas políticas monetárias de bancos centrais internacionais.
Oscilações cambiais, mudanças nos preços de commodities, inflação global e diferenças de crescimento econômico entre regiões também podem impactar diretamente o comportamento do fundo. O ETF pode ainda refletir períodos de rotação entre ações growth e value nos mercados internacionais.
Estrutura e custos
As cotas do EFV são negociadas no mercado secundário da Cboe BZX Exchange durante o horário regular de negociação. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo utilizado para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração prevista em prospecto e não cobra taxa de performance. O EFV pode realizar distribuições provenientes dos dividendos pagos pelas empresas mantidas em carteira.
Como o ETF mantém exposição internacional sem proteção cambial, seu desempenho pode ser impactado tanto pelas oscilações dos mercados acionários estrangeiros quanto pelas variações das moedas internacionais frente ao dólar americano.
História e evolução do ETF
O iShares MSCI EAFE Value ETF foi lançado em 2005, em um contexto de expansão dos ETFs internacionais segmentados por fatores e estilos de investimento no mercado americano.
Desde seu lançamento, o fundo passou a refletir movimentos associados às ações value de mercados desenvolvidos internacionais, incluindo mudanças nos ciclos econômicos globais, oscilações cambiais e alterações nas políticas monetárias internacionais.
Nos últimos anos, o EFV acompanhou períodos de rotação entre growth e value nos mercados internacionais, mudanças nas taxas de juros globais, oscilações nos preços de energia e transformações econômicas na Europa e na região Ásia-Pacífico.
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