Ranking de Ações de Maiores ROEs de empresas do segmento móveis

Rankings de Ações Maiores ROEs

O ranking das Ações de Maiores ROEs reúne empresas da Bolsa de Valores (B3) com base em um dos principais indicadores de rentabilidade do mercado: o ROE.

Esse indicador mede a geração de lucro líquido para cada real investido pelos acionistas, refletindo a capacidade da empresa de gerar valor com seu próprio capital.

Em cenários de juros elevados e maior seletividade de capital, empresas com ROEs elevados se destacam por sua eficiência na alocação de recursos, estabilidade operacional e disciplina financeira.

É importante observar que ROEs muito elevados podem ser distorcidos por lucros extraordinários, ganhos não recorrentes ou alavancagem financeira elevada.

Por isso, o indicador deve ser analisado junto à margem líquida, estrutura de capital e consistência dos lucros ao longo dos trimestres.

A decomposição do ROE (via análise DuPont) ajuda a identificar se o desempenho vem da rentabilidade operacional, da eficiência no uso de ativos ou do nível de endividamento.

Nesse contexto, o ranking funciona como ponto de partida para identificar quem entrega mais retorno, com que frequência, sob quais condições de risco e com que qualidade.

Como funciona o ranking

O ROE é calculado pela fórmula tradicional: lucro líquido ÷ patrimônio líquido médio do período, garantindo leitura mais precisa e menos suscetível a distorções causadas por aumentos de capital, recompras de ações ou eventos extraordinários.

O ranking organiza os ativos do maior para o menor percentual de retorno, e acompanha outros múltiplos fundamentais para contextualizar a performance das empresas, como P/L, P/VP, margem líquida, dividend yield médio e valor de mercado.

Essa abordagem integrada permite ao investidor avaliar não apenas o retorno absoluto, mas também sua origem, sustentabilidade e aderência ao perfil de risco desejado.

O ROE também se relaciona diretamente com o crescimento sustentável da empresa. Pela fórmula Crescimento = ROE × (1 – payout), é possível estimar quanto a companhia pode expandir usando apenas recursos próprios, sem recorrer a capital de terceiros — vantagem estratégica em ciclos de crédito restrito.

O ranking é atualizado periodicamente conforme a divulgação de resultados trimestrais e balanços anuais. Não constitui recomendação de investimento.

Características das ações de maiores ROEs

• Alta conversão de capital em lucro: indicam eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio líquido.

• Modelos leves ou margens elevadas: combinam baixo capital próprio com lucros expressivos ou operação enxuta.

• Presença em setores com vantagem competitiva: dominam nichos, operam com escala ou barreiras de entrada.

• Consistência nos resultados: apresentam lucros recorrentes e boa gestão financeira.

• Risco de distorções pontuais: ROEs muito altos podem refletir efeitos não recorrentes ou alavancagem excessiva.