PTS FIM CP IE

10.851.740/0001-95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 20,31 M
Rentabilidade (12M)
10,34%
Rentabilidade (24M)
21,35%
Volatilidade (12M)
2.731,25%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PTS FIM CP IE

Nome do Fundo
PTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
10.851.740/0001-95
DATA INICIAL
29/04/2010
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,43%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica PTS FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% -0,21% -5,83% 3,78% 1,92% - - - - - - - 0,57% 43,17%
2025 2,39% -0,24% 0,87% 1,20% 1,78% 0,86% 1,10% 0,52% 1,16% 2,42% 0,18% 2,66% 15,93% 42,36%
2024 -0,71% 0,87% 0,94% -1,74% 0,31% 0,38% 1,34% 1,27% 0,70% 0,28% 0,66% 0,44% 4,80% 22,80%
2023 1,39% -1,04% 0,11% 1,22% 2,62% 2,81% 1,55% -1,03% -0,22% -1,27% 3,49% 2,72% 12,90% 17,18%
2022 2,38% 0,93% 3,65% -1,18% 1,03% -1,77% 1,59% 2,49% 1,12% 2,30% -1,64% -0,22% 11,06% 3,79%
2021 -1,06% -0,62% 0,24% 2,04% 1,79% 1,71% -1,53% 0,39% -1,08% -1,86% -0,12% 1,52% 1,30% -6,55%
2020 -0,99% -2,84% -12,47% 2,00% 2,69% 2,24% 4,10% -0,71% -2,61% -0,51% 4,69% 3,16% -2,47% -7,75%
2019 1,40% 0,12% 0,13% 0,51% 1,17% 1,82% 0,78% -0,96% 0,70% 1,91% -0,88% 2,83% 9,89% -5,42%
2018 1,74% 0,85% 0,49% 0,29% -0,81% 0,98% 0,30% 0,31% 0,49% 1,04% 0,26% 0,35% 6,46% -13,93%
2017 0,95% 1,66% 1,15% 0,49% -0,68% 0,63% 2,82% 1,26% 1,39% 0,01% -0,16% 0,97% 10,96% -19,15%
2016 0,93% 0,80% -1,32% 1,18% 1,24% -0,97% 1,44% 1,14% 1,23% 0,84% 0,34% 1,48% 8,60% -27,13%
2015 0,90% 2,03% 2,90% -0,03% 1,94% 0,19% 2,42% 0,62% -22,66% 0,48% 1,24% 1,23% -11,24% -32,90%
2014 0,08% -28,17% 0,35% 0,27% 0,97% 0,57% 0,84% 0,85% 1,62% 0,65% 1,35% 0,98% -21,80% -24,40%
2013 0,65% -32,89% 0,38% 0,45% 0,84% -0,21% -0,07% 0,70% -0,04% 0,75% 1,10% 0,76% -29,24% -3,33%
2012 1,37% 1,37% 1,30% 1,49% 1,03% 0,46% 1,29% 0,97% 0,79% 1,36% 0,54% 0,94% 13,68% 36,62%
2011 0,71% 0,71% 1,05% 0,65% 1,09% 0,43% 0,89% 2,29% 0,96% 1,11% 1,16% 0,83% 12,55% 20,18%
2010 - - - 0,01% 0,66% 0,72% 0,87% 1,01% 0,76% 0,84% 0,76% 0,95% 6,78% 6,78%
Consistência

Consistência

Meses positivos 155 de 194 meses
Meses negativos 39 de 194 meses
Maior retorno +4,69% Nov/2020
Menor retorno -32,89% Fev/2013
PTS FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 20,31 Milhões
PTS FIM CP IE

Evolução número de cotistas

PTS FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 11,52%
PTS FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,60%

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