NGN FIM CP IE

35.610.924/0001-94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 18,68 M
Rentabilidade (12M)
12,42%
Rentabilidade (24M)
24,50%
Volatilidade (12M)
141,58%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NGN FIM CP IE

Nome do Fundo
NGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
35.610.924/0001-94
DATA INICIAL
20/12/2019
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,03%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NGN FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,75% 1,33% 0,41% 1,63% 0,28% - - - - - - - 4,46% 64,00%
2025 0,72% 1,02% 1,35% 1,23% 2,07% 0,77% 0,65% 0,87% 1,12% 0,93% 1,61% 0,82% 14,00% 57,01%
2024 0,18% 0,39% 0,43% -0,75% 0,86% 0,33% 1,28% 1,03% 0,50% 0,58% 0,58% 0,19% 5,71% 37,73%
2023 0,82% 0,27% 0,47% 0,69% 0,97% 1,29% 0,80% 0,24% -0,14% 0,03% 1,69% 1,93% 9,39% 30,29%
2022 -0,36% 0,42% 2,76% 0,00% 0,99% -0,25% 0,32% 2,00% 1,05% 0,99% -0,04% 0,74% 8,89% 19,11%
2021 -0,37% -0,19% 0,45% 1,04% 0,60% 0,42% -0,17% -0,18% -0,53% -0,09% 1,05% 0,92% 2,96% 9,38%
2020 0,00% -0,97% -5,81% 2,10% 1,66% 1,71% 3,02% 0,25% -1,42% -0,24% 2,91% 3,12% 6,14% 6,23%
2019 - - - - - - - - - - - 0,09% 0,09% 0,09%
Consistência

Consistência

Meses positivos 61 de 78 meses
Meses negativos 15 de 78 meses
Maior retorno +3,12% Dez/2020
Menor retorno -5,81% Mar/2020
NGN FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 18,68 Milhões
NGN FIM CP IE

Evolução número de cotistas

NGN FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,97%
NGN FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,07%

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