NEW DAY FIM CP IE

42.888.469/0001-59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 16,93 M
Rentabilidade (12M)
13,71%
Rentabilidade (24M)
27,88%
Volatilidade (12M)
313,41%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NEW DAY FIM CP IE

Nome do Fundo
NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
42.888.469/0001-59
DATA INICIAL
12/11/2021
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NEW DAY FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,00% 1,30% -0,19% 1,35% 0,01% - - - - - - - 3,50% 79,30%
2025 -0,75% 0,09% 0,64% 0,89% 0,85% 0,49% 1,14% 1,31% 2,55% 1,73% 1,05% 0,89% 11,41% 73,23%
2024 1,89% 0,85% 1,47% 1,48% 1,26% 2,14% 1,76% 1,28% -0,59% 2,60% 1,55% 0,54% 17,46% 55,49%
2023 2,40% 0,90% 2,34% 1,35% 1,38% 1,12% 1,28% 5,45% -3,11% 1,10% 0,17% 0,70% 15,95% 32,38%
2022 0,53% 1,00% 1,48% -0,66% -0,15% 0,01% 0,94% 1,75% 1,25% 0,10% 3,52% 1,02% 11,25% 14,17%
2021 - - - - - - - - - - 0,28% 2,34% 2,63% 2,63%
Consistência

Consistência

Meses positivos 49 de 55 meses
Meses negativos 6 de 55 meses
Maior retorno +5,45% Ago/2023
Menor retorno -3,11% Set/2023
NEW DAY FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 16,93 Milhões
NEW DAY FIM CP IE

Evolução número de cotistas

NEW DAY FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 334,22%
NEW DAY FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,17%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou