ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

37.760.091/0001-73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 23,09 M
Rentabilidade (12M)
9,80%
Rentabilidade (24M)
25,53%
Volatilidade (12M)
269,97%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE 0511 FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
37.760.091/0001-73
DATA INICIAL
27/11/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 3,12% 1,02% -5,02% 2,18% -0,10% - - - - - - - 0,99% 59,48%
2025 0,99% 0,67% 0,66% 3,25% 1,50% 1,13% -0,16% 1,72% 1,65% 1,45% 1,01% 1,11% 16,02% 57,91%
2024 -0,51% 0,45% 1,30% -1,98% 0,44% 0,89% 1,15% 2,05% 1,52% 0,11% 1,14% 0,98% 7,74% 36,11%
2023 1,38% -0,99% -0,20% 0,37% 1,05% 0,79% 1,15% 0,04% 0,18% -0,67% 2,45% 2,27% 8,04% 26,33%
2022 1,58% 3,11% 3,15% 0,60% 0,71% 0,00% 1,16% 2,13% 1,80% 1,15% -1,71% 0,68% 15,19% 16,93%
2021 -0,28% -0,27% -0,11% 1,41% 0,95% 0,68% -1,30% 0,42% 0,21% -0,09% -1,00% 0,75% 1,35% 1,50%
2020 - - - - - - - - - - 0,01% 0,14% 0,16% 0,16%
Consistência

Consistência

Meses positivos 51 de 67 meses
Meses negativos 15 de 67 meses
Maior retorno +3,25% Abr/2025
Menor retorno -5,02% Mar/2026
ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 23,09 Milhões
ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

Evolução número de cotistas

ITAÚ PRIVATE 0511 FICFIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 228,11%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -3,05%

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