HARMONICUS II FIM CP IE

14.843.607/0001-48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 42,37 M
Rentabilidade (12M)
11,81%
Rentabilidade (24M)
20,78%
Volatilidade (12M)
1.250,09%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE HARMONICUS II FIM CP IE

Nome do Fundo
HARMONICUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
14.843.607/0001-48
DATA INICIAL
17/02/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,74%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica HARMONICUS II FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,31% 0,73% 0,71% 1,16% 0,13% - - - - - - - 4,10% -35,14%
2025 0,71% 0,98% 1,16% 1,08% 1,40% 0,56% 1,12% 1,03% 1,31% 0,96% 1,11% 0,64% 12,75% -37,69%
2024 -0,25% 0,43% 0,87% -1,44% 0,70% 0,49% 1,29% 1,41% 0,31% 0,18% 0,30% -0,48% 3,85% -44,74%
2023 1,27% -0,81% 0,29% 0,78% 2,01% 1,84% 0,92% -0,34% -14,87% -0,81% 2,53% 2,07% -6,25% -46,78%
2022 1,31% 0,34% 2,06% -0,86% 0,73% -0,97% 1,41% 2,23% 1,14% 1,60% -1,27% 0,07% 7,99% -43,24%
2021 0,08% 0,43% 0,69% 1,10% 1,26% 0,43% -1,32% -0,01% -0,69% -2,40% -0,16% 1,24% 0,57% -47,44%
2020 0,70% -1,63% -7,26% 3,00% 1,95% 2,26% 2,60% 0,35% -1,73% -0,27% 3,08% -45,05% -43,62% -47,74%
2019 2,23% -0,16% 0,19% 0,54% 0,62% 1,36% -11,60% 0,62% 0,40% 1,13% 0,38% 2,69% -2,37% -7,30%
2018 2,61% 1,04% 0,22% 0,33% -1,24% 0,23% 1,19% -0,20% 0,71% 2,60% 0,75% 0,34% 8,87% -5,05%
2017 2,37% 2,64% 0,85% 0,29% -0,09% 0,74% 3,09% 1,86% 2,03% 0,28% -0,61% 1,38% 15,81% -12,78%
2016 - -29,73% -2,75% 0,57% 0,13% 1,55% 2,38% 1,04% 0,99% 1,83% -0,83% 2,16% -24,69% -24,69%
Consistência

Consistência

Meses positivos 95 de 124 meses
Meses negativos 29 de 124 meses
Maior retorno +3,09% Jul/2017
Menor retorno -45,05% Dez/2020
HARMONICUS II FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 42,37 Milhões
HARMONICUS II FIM CP IE

Evolução número de cotistas

HARMONICUS II FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
HARMONICUS II FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,13%

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