FIC DE FIM PB FRANCISCO CP IE

07.904.994/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 21,05 M
Rentabilidade (12M)
13,33%
Rentabilidade (24M)
25,90%
Volatilidade (12M)
1.316,66%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FIC DE FIM PB FRANCISCO CP IE

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO PB FRANCISCO CREDITO PRIVADO IE
CNPJ
07.904.994/0001-10
DATA INICIAL
23/10/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,23%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FIC DE FIM PB FRANCISCO CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,47% 1,00% -0,20% 1,33% 0,58% - - - - - - - 4,24% 317,06%
2025 0,88% 0,79% 0,86% 1,57% 1,02% 1,18% 0,96% 1,15% 1,26% 1,23% 0,98% 1,16% 13,84% 300,10%
2024 0,68% 0,76% 0,97% -0,03% 0,67% 0,82% 1,09% 0,97% 0,85% 0,71% 0,86% 0,57% 9,28% 251,45%
2023 1,03% 0,69% 0,78% 0,60% 0,99% 1,11% 1,23% 0,68% 0,51% 0,25% 1,62% 1,40% 11,45% 221,59%
2022 0,85% 0,72% 1,52% 1,12% 0,82% 0,73% 0,64% 1,58% 1,38% 1,00% 0,69% 0,94% 12,69% 188,56%
2021 -0,18% -0,09% -0,14% 0,50% 0,48% 0,48% -0,59% -0,10% 0,26% 0,19% 0,29% 0,73% 1,84% 156,07%
2020 0,59% 0,00% -1,94% 0,43% 0,37% 0,38% 0,64% 0,20% -0,55% -0,21% 0,44% 0,87% 1,18% 151,46%
2019 0,97% 0,29% 0,24% 0,49% 0,62% 0,52% 0,65% 0,65% 0,34% 0,48% 0,14% 0,87% 6,44% 148,52%
2018 1,02% 0,61% 0,55% 0,36% 0,20% 0,47% 0,62% 0,36% 0,42% 0,83% 0,48% 0,64% 6,76% 133,48%
2017 1,50% 1,14% 1,12% 0,70% 0,51% 0,86% 1,02% 1,00% 1,01% 0,59% 0,36% 0,67% 10,99% 118,70%
2016 1,01% 0,80% 0,86% 1,09% 1,21% 1,18% 1,17% 1,17% 1,05% 1,23% 0,88% 1,13% 13,56% 97,05%
2015 0,59% 0,76% 1,15% 0,51% 0,98% 0,94% 1,44% 0,89% 1,20% 0,88% 1,03% 1,12% 12,13% 73,52%
2014 0,70% 0,75% 0,59% 0,79% 0,98% 0,87% 0,88% 0,89% 0,59% 0,79% 1,03% 0,82% 10,11% 54,75%
2013 0,54% 0,41% 0,39% 0,69% 0,41% 0,18% 0,65% 0,41% 0,44% 0,78% 0,71% 0,73% 6,52% 40,54%
2012 0,96% 0,84% 0,92% 0,93% 0,81% 0,69% 0,72% 0,60% 0,52% 0,78% 0,52% 0,66% 9,32% 31,94%
2011 0,61% 0,80% 0,99% 0,86% 0,89% 0,74% 0,84% 1,67% 1,02% 0,79% 0,86% 0,77% 11,41% 20,70%
2010 0,32% 0,47% 0,77% 0,35% 0,67% 0,56% 1,24% 0,77% 0,94% 0,97% 0,18% 0,79% 8,33% 8,33%
Consistência

Consistência

Meses positivos 186 de 197 meses
Meses negativos 10 de 197 meses
Maior retorno +1,67% Ago/2011
Menor retorno -1,94% Mar/2020
FIC DE FIM PB FRANCISCO CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 21,05 Milhões
FIC DE FIM PB FRANCISCO CP IE

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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