DLY FIM - CP IE

26.123.799/0001-05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 22,63 M
Rentabilidade (12M)
13,42%
Rentabilidade (24M)
29,18%
Volatilidade (12M)
433,16%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DLY FIM - CP IE

Nome do Fundo
DLY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
26.123.799/0001-05
DATA INICIAL
06/12/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DLY FIM - CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 4,10% 1,63% -4,51% 2,33% -0,04% - - - - - - - 3,34% 105,97%
2025 0,65% 0,68% 1,34% 4,63% 2,87% 0,40% -1,70% 3,11% 2,50% 1,49% 2,61% 0,66% 20,87% 99,32%
2024 -1,09% 0,82% 1,12% -2,83% -0,53% 1,45% 1,44% 2,84% 0,56% 0,40% 0,29% -1,11% 3,29% 64,91%
2023 2,44% -1,74% -1,34% 0,74% 2,87% 2,46% 1,91% -1,37% -0,14% -1,74% 5,34% 2,99% 12,82% 59,65%
2022 1,63% 0,40% 3,77% -2,59% 0,08% -2,43% 2,82% 2,83% 1,37% 2,79% -3,39% -0,83% 6,30% 41,51%
2021 -0,52% 0,57% 0,26% 1,89% 1,32% 0,96% -1,92% -0,25% -1,84% -2,92% -1,80% 1,02% -3,32% 33,13%
2020 -0,43% -3,17% -13,13% 1,78% 2,63% 3,56% 3,66% 0,02% -2,72% -0,28% 3,68% 1,94% -3,69% 37,71%
2019 2,86% -0,51% 0,21% 0,54% 1,36% 2,16% 1,36% 0,16% 1,13% 2,21% -0,73% 3,85% 15,52% 42,98%
2018 3,41% 0,70% -0,01% 0,89% -1,18% -0,17% 1,37% -0,48% 0,48% 3,30% 0,20% -0,08% 8,66% 23,77%
2017 1,91% 2,39% 1,24% 0,42% -1,78% 0,94% 2,55% 1,49% 2,13% -0,15% -0,38% 0,90% 12,21% 13,91%
2016 - - - - - - - - - - - 1,52% 1,52% 1,52%
Consistência

Consistência

Meses positivos 77 de 114 meses
Meses negativos 37 de 114 meses
Maior retorno +5,34% Nov/2023
Menor retorno -13,13% Mar/2020
DLY FIM - CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 22,63 Milhões
DLY FIM - CP IE

Evolução número de cotistas

DLY FIM - CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 572,13%
DLY FIM - CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -2,46%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou