DANIELI II FIC DE FIM CP

32.742.147/0001-43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 7,56 M
Rentabilidade (12M)
13,83%
Rentabilidade (24M)
24,76%
Volatilidade (12M)
218,07%
Índice de Sharpe (12M)
0,06
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DANIELI II FIC DE FIM CP

Nome do Fundo
DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ
32.742.147/0001-43
DATA INICIAL
08/08/2019
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DANIELI II FIC DE FIM CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,13% 0,93% 1,21% 1,04% 0,01% - - - - - - - 4,39% 65,15%
2025 0,94% 0,79% 0,93% 0,90% 1,14% 1,10% 1,30% 1,17% 1,27% 1,28% 0,98% 1,16% 13,78% 58,21%
2024 0,99% 0,79% 0,85% 0,94% 0,78% 0,38% 0,73% 0,67% 0,67% 0,81% 0,65% 0,78% 9,44% 39,05%
2023 0,98% 0,72% 1,02% 0,72% 0,97% 0,91% 0,74% 1,13% 0,95% 0,98% 0,89% 0,89% 11,46% 27,06%
2022 1,06% 2,35% 0,86% 0,78% 1,51% 0,12% 0,85% 1,01% 0,90% 0,85% 0,86% 0,97% 12,81% 14,00%
2021 -1,32% -4,11% -4,16% 16,42% -5,84% 2,59% 7,86% -1,12% 0,99% -3,31% 2,57% -2,90% 5,80% 1,06%
2020 -0,68% -1,78% -7,30% -0,52% -0,17% -0,20% -0,22% -0,25% 0,73% -0,45% 0,58% 6,36% -4,31% -4,48%
2019 - - - - - - - -0,10% -0,25% -0,02% 0,17% 0,02% -0,18% -0,18%
Consistência

Consistência

Meses positivos 63 de 82 meses
Meses negativos 19 de 82 meses
Maior retorno +16,42% Abr/2021
Menor retorno -7,30% Mar/2020
DANIELI II FIC DE FIM CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 7,56 Milhões
DANIELI II FIC DE FIM CP

Evolução número de cotistas

DANIELI II FIC DE FIM CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 237,89%
DANIELI II FIC DE FIM CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,09%

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