DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

39.401.067/0001-73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 20,79 M
Rentabilidade (12M)
17,37%
Rentabilidade (24M)
28,72%
Volatilidade (12M)
532,23%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

Nome do Fundo
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
39.401.067/0001-73
DATA INICIAL
29/12/2020
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 6,21% 1,77% -2,70% 1,82% -2,18% - - - - - - - 4,76% 37,61%
2025 3,14% -1,87% 0,68% 3,72% 4,68% 0,37% -2,14% 5,93% 3,72% 0,68% 4,29% -1,32% 23,70% 31,36%
2024 -2,17% 1,44% 1,75% -3,71% -0,83% 3,09% 0,62% 2,17% -0,97% -0,54% -0,46% -2,13% -1,95% 6,19%
2023 2,31% -2,32% -1,08% 2,12% 1,88% 5,86% 3,04% -2,69% -1,27% -1,71% 7,29% 4,26% 18,49% 8,30%
2022 0,06% 0,51% 3,22% -4,52% 0,89% -3,99% 2,67% 3,67% 0,31% 3,82% -5,00% -1,90% -0,82% -8,60%
2021 -0,36% -0,36% 0,20% 1,27% 2,94% -0,20% -1,19% -0,47% -2,94% -4,87% -2,19% 0,25% -7,84% -7,84%
2020 - - - - - - - - - - - -0,01% -0,01% -0,01%
Consistência

Consistência

Meses positivos 36 de 66 meses
Meses negativos 30 de 66 meses
Maior retorno +7,29% Nov/2023
Menor retorno -5,00% Nov/2022
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 20,79 Milhões
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

Evolução número de cotistas

DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 30,70%
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC DE FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -5,68%

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