BALI FIM CP IE

46.997.629/0001-59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 22,76 M
Rentabilidade (12M)
13,08%
Rentabilidade (24M)
28,66%
Volatilidade (12M)
112,11%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BALI FIM CP IE

Nome do Fundo
BALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
46.997.629/0001-59
DATA INICIAL
29/08/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BALI FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,14% 0,84% 0,13% 1,42% -0,05% - - - - - - - 4,53% 44,64%
2025 0,48% 1,15% 2,64% 1,88% 1,15% 0,92% 0,19% 1,30% 1,52% 0,98% 1,76% 1,09% 16,12% 38,37%
2024 1,13% -3,53% 1,22% -0,19% 0,73% 0,70% 0,95% 1,00% 1,05% 0,81% 0,52% 0,76% 5,18% 19,17%
2023 1,39% 0,46% 0,14% 0,63% 1,71% 1,21% 1,24% 0,59% 0,87% 0,20% 1,50% 1,21% 11,71% 13,30%
2022 - - - - - - - 0,04% 0,68% 0,82% -0,44% 0,32% 1,42% 1,42%
Consistência

Consistência

Meses positivos 42 de 46 meses
Meses negativos 4 de 46 meses
Maior retorno +2,64% Mar/2025
Menor retorno -3,53% Fev/2024
BALI FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 22,76 Milhões
BALI FIM CP IE

Evolução número de cotistas

BALI FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,05%
BALI FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,47%

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