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Sobre a WARREN SECURITIES
O Warren Securities Fundo de Investimento Imobiliário (WSEC11) tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio da alocação em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário.
Classifica-se como um fundo de papel com gestão ativa. O fundo é administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros FIIs e instrumentos de caixa, com atuação ativa na gestão da carteira.
Conforme o demonstrativo de resultados apresentado no relatório, o fundo gerava resultado principalmente a partir de CRIs, complementado por investimentos em FIIs e aplicações financeiras de liquidez.
No período analisado, o fundo realizou a liquidação de posições relevantes, incluindo a venda de ativos como CRIs e FIIs, culminando na alienação total da carteira até outubro de 2025.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Construtora Capital – não especificado.
- FII CLIN11 – não especificado.
- FII ARRI11 – não especificado.
Diversificação e exposição
O portfólio foi composto majoritariamente por CRIs, com participação adicional em cotas de FIIs e instrumentos de caixa, conforme estrutura de resultados apresentada no relatório.
Os ativos possuíam exposição a indexadores como IPCA, conforme indicado na referência de retorno do fundo ao longo do período.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição indireta a diversos setores do mercado imobiliário,.
Estrutura do fundo e taxas
O WSEC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa DI.
Informações Adicionais
O fundo WARREN SECURITIES, de CNPJ 43.440.579/0001-16, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O WSEC11 possui atualmente um total de 2.456.510 cotas que estão divididas entre 918 cotistas.
O fundo WSEC11 cobra 1,00% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 7.45%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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