rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 26/11/2025 | 05/12/2025 | 1,45508000 |
| Amortização | 08/10/2025 | 24/10/2025 | 4,07082000 |
| Dividendos | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,02035000 |
| Dividendos | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,08466000 |
| Dividendos | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,10000000 |
| Amortização | 02/07/2025 | 31/07/2025 | 2,44248954 |
| Dividendos | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,23680000 |
| Amortização | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 0,40708000 |
| Dividendos | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,09000000 |
| Amortização | 11/04/2025 | 15/05/2025 | 1,62833000 |
| Dividendos | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,08620000 |
| Dividendos | 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,08620000 |
| Dividendos | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,07500000 |
| Dividendos | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,09500000 |
| Dividendos | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,08500000 |
| Dividendos | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 07/08/2024 | 15/08/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,07600000 |
| Dividendos | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,13500000 |
| Dividendos | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,08700000 |
| Dividendos | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,07498000 |
| Dividendos | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,07996000 |
| Dividendos | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,09236000 |
| Dividendos | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 07/12/2023 | 18/12/2023 | 0,12000000 |
| Dividendos | 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,12000000 |
| Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,09940000 |
| Dividendos | 11/09/2023 | 15/09/2023 | 0,09478000 |
| Dividendos | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 0,07885000 |
| Dividendos | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,10690000 |
| Dividendos | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 0,11500000 |
| Dividendos | 11/04/2023 | 17/04/2023 | 0,09200000 |
| Dividendos | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 07/02/2023 | 16/02/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 06/01/2023 | 17/01/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 16/12/2022 | 0,10000000 |
| Dividendos | 07/11/2022 | 18/11/2022 | 0,09000000 |
O Warren Securities Fundo de Investimento Imobiliário (WSEC11) tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio da alocação em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário.
Classifica-se como um fundo de papel com gestão ativa. O fundo é administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda..
A estratégia do fundo está baseada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros FIIs e instrumentos de caixa, com atuação ativa na gestão da carteira.
Conforme o demonstrativo de resultados apresentado no relatório, o fundo gerava resultado principalmente a partir de CRIs, complementado por investimentos em FIIs e aplicações financeiras de liquidez.
No período analisado, o fundo realizou a liquidação de posições relevantes, incluindo a venda de ativos como CRIs e FIIs, culminando na alienação total da carteira até outubro de 2025.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio foi composto majoritariamente por CRIs, com participação adicional em cotas de FIIs e instrumentos de caixa, conforme estrutura de resultados apresentada no relatório.
Os ativos possuíam exposição a indexadores como IPCA, conforme indicado na referência de retorno do fundo ao longo do período.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição indireta a diversos setores do mercado imobiliário,.
O WSEC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa DI.
O fundo WARREN SECURITIES, de CNPJ 43.440.579/0001-16, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O WSEC11 possui atualmente um total de 2.456.510 cotas que estão divididas entre 918 cotistas.
O fundo WSEC11 cobra 1,00% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 38.07%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de WSEC11 é de R$ 1,41, com uma variação de -4.800,00% em relação ao último ano. A cotação de WSEC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 1,41. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de WSEC11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
WSEC11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 8,91 por cota, com uma média mensal de R$ 0,99. O Dividend Yield no período foi de 38,07%.
Atualmente, WSEC11 está cotado a R$ 1,41, com um P/VP de 0,96, representando um desvio de 0,86% em relação à sua média histórica. No último ano, WSEC11 apresentou uma variação de -4.800,00% em sua cotação e distribuiu R$ 8,91 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 38,07%. O retorno total do acionista foi de 66,67%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de WSEC11 seria de R$ 1,47, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 3,60 Milhões e P/VP de 0,96, com desvio de 0,86% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de WSEC11 foi de 0,00% no último mês, 66,67% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 8,91 em dividendos, um Dividend Yield de 38,07%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de WSEC11 hoje, o investimento total seria de R$ 141,00, com base na cotação atual de R$ 1,41.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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