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Sobre a VX XVI
O Genesis Multiestratégia (VXXV11) é um fundo imobiliário voltado ao investimento em projetos imobiliários de desenvolvimento e operações estruturadas ligadas ao mercado imobiliário, buscando geração de valor por meio de participações societárias e ativos financeiros.
O fundo é classificado como desenvolvimento e multiestratégia, destinado a investidores qualificados.
O fundo é administrado pela BRL Trust e gerido pela Genesis Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do VXXV11 consiste na alocação em participações societárias, sociedades de propósito específico (SPEs), ativos financeiros estruturados e operações ligadas ao desenvolvimento imobiliário.
A gestão atua na estruturação de projetos imobiliários e operações financeiras relacionadas ao setor, com foco em valorização patrimonial de longo prazo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- BW Diase Business Park Fortaleza Ltda – CE.
- Rec Log 2 S.A. – RJ.
- CRIs estruturados pela Habitasec – Brasil.
- SHOP11 – RS.
- Participações em SPEs imobiliárias – Brasil.
Diversificação e exposição
O portfólio possui exposição a participações societárias, CRIs, cotas de fundos imobiliários e ativos ligados ao desenvolvimento imobiliário.
A carteira inclui operações estruturadas por meio de SPEs e ativos financeiros vinculados ao mercado imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.
O fundo possui base restrita de cotistas e reduzida liquidez de negociação no mercado secundário.
Por se tratar de um fundo voltado ao desenvolvimento imobiliário e operações estruturadas, as distribuições tendem a ocorrer de forma não linear, acompanhando eventos de desinvestimento, liquidação de projetos e monetização dos ativos da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O VXXV11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê cobrança de taxa de administração e gestão conforme estabelecido nos documentos regulatórios do fundo.
Informações Adicionais
O fundo VX XVI, de CNPJ 30.982.974/0001-89, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O VXXV11 possui atualmente um total de 477.875 cotas que estão divididas entre 14 cotistas.
Os imóveis do fundo VXXV11 estão localizados principalmente em: Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo VXXV11 cobra 0,10% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.86 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
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