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Sobre a FATOR VERITA
O Fator Verità (VRTA11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos financeiros do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de outros instrumentos. É administrado pelo Banco Fator S.A. e gerido pela Fator Administração de Recursos Ltda.
Estratégia e funcionamento
A estratégia envolve a alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, além de investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), cotas de FIIs, cotas de FIDC e instrumentos de renda fixa.
A gestão realiza análise de crédito baseada em critérios como capacidade de pagamento, garantias e estrutura das operações, conforme metodologia apresentada no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Epitácio – RJ.
- CRI Summus – GO.
- CRI Direcional II – MG.
- CRI Usinas Cajuru e Montes Claros – SP / MG.
- CRI Espaço Y – DF.
- CRI Arteris – SP.
- CRI LAR Cooperativa – PR / SC / MS.
- CRI Canopus PPP – SP.
- CRI Unimed – DF.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocações complementares em FIIs e instrumentos de renda fixa, conforme indicado no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de rendimentos de outros ativos da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e outros, conforme as operações descritas no portfólio.
Os indexadores incluem IPCA, CDI e IGP-M, que são utilizados para atualização monetária e remuneração dos ativos financeiros ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
As cotas do VRTA11 são negociadas no mercado secundário da B3, permitindo sua compra e venda entre investidores.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, conforme indicado no relatório, podendo haver outras estruturas de custos conforme os documentos do fundo.
O fundo realiza distribuições periódicas de resultados, conforme a regulamentação aplicável aos fundos imobiliários.
Informações Adicionais
O fundo FATOR VERITA, de CNPJ 11.664.201/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O VRTA11 possui atualmente um total de 15.592.424 cotas que estão divididas entre 105.566 cotistas.
O fundo VRTA11 cobra 1,0% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.92%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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