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Sobre a SP DOWNTOWN FUNDOS
O SP Downtown (SPTW11) tem como objetivo prover rendimentos de longo prazo aos cotistas por meio da aquisição de ativos imobiliários, direta ou indiretamente via participações societárias.
Classifica-se como um fundo de tijolo, no segmento de lajes corporativas, com gestão definida. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Pátria - VBI Asset Management Ltda., conforme relatório gerencial de fevereiro de 2026.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na exploração de renda imobiliária por meio da locação de ativos corporativos, com foco em contratos de longo prazo e estabilidade de fluxo de caixa.
O portfólio é composto por um único ativo imobiliário, sendo o fundo proprietário integral do imóvel, conforme detalhado na seção de carteira de ativos.
A gestão atua na manutenção da ocupação e na gestão contratual do ativo, com acompanhamento de indicadores como prazo médio dos contratos e vacância, sendo reportado no período ocupação integral do imóvel e ausência de movimentações de locatários.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Edifício Badaró – SP.
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição direta a imóvel corporativo, com receitas provenientes de contratos de locação, conforme demonstrado na composição de receitas.
A carteira é concentrada em um único ativo e um único locatário, com baixa diversificação operacional.
Os contratos de locação são típicos e possuem indexação atrelada ao IGP-M, conforme indicado na alocação por indexador.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, onde se localiza o imóvel do fundo.
Estrutura do fundo e taxas
O SPTW11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,25% ao ano e taxa de gestão anual, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo SP DOWNTOWN FUNDOS, de CNPJ 15.538.445/0001-05, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O SPTW11 possui atualmente um total de 1.798.000 cotas que estão divididas entre 16.454 cotistas.
O único imóvel do fundo SPTW11 está localizado em São Paulo, tendo um total de 13.437,27 m².
O fundo SPTW11 cobra 0,25% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.64 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.97%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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