rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 0,45000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 0,45000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,45000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 0,60000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 0,45000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,45000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,45000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,40000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,40000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,42000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,44000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,44000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,44000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 0,46000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,46000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 0,46000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 0,46000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 07/03/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 0,42000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 08/11/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 08/09/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 08/03/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 07/01/2022 | 0,40000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 07/12/2021 | 0,40000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 08/11/2021 | 1,13000000 |
| Amortização | 29/10/2021 | 08/11/2021 | 1,56000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 07/10/2021 | 0,36000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 08/09/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 2,52000000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 08/06/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 0,58000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 0,58000000 |
| Amortização | 31/03/2021 | 08/04/2021 | 10,70000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 08/04/2021 | 5,15000000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 0,88000000 |
| Dividendos | 28/01/2021 | 08/02/2021 | 0,86000000 |
| Dividendos | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 1,24000000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 08/12/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 10/11/2020 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/09/2020 | 08/10/2020 | 0,75000000 |
| Dividendos | 31/08/2020 | 09/09/2020 | 0,75000000 |
| Dividendos | 31/07/2020 | 10/08/2020 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/06/2020 | 08/07/2020 | 0,75000000 |
| Dividendos | 29/05/2020 | 08/06/2020 | 0,44000000 |
| Dividendos | 30/04/2020 | 11/05/2020 | 0,44000000 |
| Dividendos | 31/03/2020 | 08/04/2020 | 0,75000000 |
O SP Downtown (SPTW11) tem como objetivo prover rendimentos de longo prazo aos cotistas por meio da aquisição de ativos imobiliários, direta ou indiretamente via participações societárias.
Classifica-se como um fundo de tijolo, no segmento de lajes corporativas, com gestão definida. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Pátria - VBI Asset Management Ltda., conforme relatório gerencial de fevereiro de 2026.
A estratégia do fundo está concentrada na exploração de renda imobiliária por meio da locação de ativos corporativos, com foco em contratos de longo prazo e estabilidade de fluxo de caixa.
O portfólio é composto por um único ativo imobiliário, sendo o fundo proprietário integral do imóvel, conforme detalhado na seção de carteira de ativos.
A gestão atua na manutenção da ocupação e na gestão contratual do ativo, com acompanhamento de indicadores como prazo médio dos contratos e vacância, sendo reportado no período ocupação integral do imóvel e ausência de movimentações de locatários.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Edifício Badaró – SP.
O fundo possui exposição direta a imóvel corporativo, com receitas provenientes de contratos de locação, conforme demonstrado na composição de receitas.
A carteira é concentrada em um único ativo e um único locatário, com baixa diversificação operacional.
Os contratos de locação são típicos e possuem indexação atrelada ao IGP-M, conforme indicado na alocação por indexador.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, onde se localiza o imóvel do fundo.
O SPTW11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,25% ao ano e taxa de gestão anual, além de taxa de performance (quando houver).
O fundo SP DOWNTOWN FUNDOS, de CNPJ 15.538.445/0001-05, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O SPTW11 possui atualmente um total de 1.798.000 cotas que estão divididas entre 17.101 cotistas.
O único imóvel do fundo SPTW11 está localizado em São Paulo, tendo um total de 13.437,27 m².
O fundo SPTW11 cobra 0,25% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.74 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.37%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
| São Paulo | 1 |
A cotação hoje de SPTW11 é de R$ 40,15, com uma variação de 34,01% em relação ao último ano. A cotação de SPTW11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 37,01 e hoje está em R$ 40,15. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de SPTW11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
SPTW11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 5,37 por cota, com uma média mensal de R$ 0,45. O Dividend Yield no período foi de 13,37%.
Atualmente, SPTW11 está cotado a R$ 40,15, com um P/VP de 0,74, representando um desvio de 0,73% em relação à sua média histórica. No último ano, SPTW11 apresentou uma variação de 34,01% em sua cotação e distribuiu R$ 5,37 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,37%. O retorno total do acionista foi de 32,38%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de SPTW11 seria de R$ 54,20, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 97,45 Milhões e P/VP de 0,74, com desvio de 0,73% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de SPTW11 foi de -1,25% no último mês, 32,38% no último ano e 33,34% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 5,37 em dividendos, um Dividend Yield de 13,37%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de SPTW11 hoje, o investimento total seria de R$ 4.015,00, com base na cotação atual de R$ 40,15.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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