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Sobre a RIZA AKIN
O Riza Akin (RZAK11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito e operações estruturadas.
Classificado como fundo de papel com estratégia multiestratégia, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Riza Gestora de Recursos.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos estruturados com lastro em recebíveis do setor imobiliário, além de operações de crédito estruturado, crédito pulverizado e investimentos em fundos imobiliários.
O fundo também atua em diferentes estratégias, como financiamento de projetos, empréstimos colateralizados, permutas financeiras e aquisição de ativos reais, conforme descrito no relatório gerencial.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Evolua – MG.
- CRI Genial Solar – RJ.
- CRI AXS Energia – MG / PR / SP / MT.
- CRI You Inc – SP.
- CRI Norsk Solar – MG.
- CRI Porto Ponta do Félix – PR.
- CRI Allegra Pacaembu II – SP.
- FII Lago da Pedra – não especificado no relatório.
- FII Ícone – SP.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocação complementar em fundos imobiliários, operações estruturadas, ativos reais e instrumentos de liquidez, conforme a composição apresentada no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de resultados provenientes de outros ativos da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso.
Os indexadores incluem predominantemente IPCA, além de CDI, INCC e operações prefixadas, utilizados para remuneração dos ativos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O RZAK11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,25% ao ano, além de taxa de performance de 15% sobre o que exceder o CDI.
Informações Adicionais
O fundo RIZA AKIN, de CNPJ 36.642.219/0001-31, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RZAK11 possui atualmente um total de 8.807.885 cotas que estão divididas entre 44.062 cotistas.
O fundo RZAK11 cobra 1,20% a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.9 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.59%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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