Taesa
Agenda de Dividendos
Radar do Dividendo Inteligente
Carteiras Recomendadas
Comparador de Ativos
As Ações Mais Buscadas
Guia do Iniciante
adicionar RRCI11
Fórmula do Magic Number dos FIIs
Desbloquear Magic Number
Sobre a RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O RB Capital Recebíveis Imobiliários (RRCI11) tem como objetivo proporcionar valorização das cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos imobiliários, com foco majoritário em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
O fundo possui mandato híbrido e atuação ativa no segmento de títulos e valores mobiliários.
O fundo é administrado pela BRL Trust e gerido pela RB Capital Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada na construção de um portfólio diversificado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com exposição a diferentes segmentos da economia, buscando mitigação de riscos por meio da diversificação dos devedores, setores e estruturas de garantias.
O foco da carteira está em operações com risco corporativo e devedores com capacidade de pagamento considerada robusta pela gestão, além de LCI, cotas de FIIs e ativos de liquidez.
A gestão realiza análise de crédito, estruturação e acompanhamento das operações por meio de processos internos de investimento e governança apoiados em comitês formais de aprovação.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Setin – SP.
- Supermercado Mateus – MA.
- Circuito das Compras – SP.
- Canopus – SP.
- Vitacon – SP.
- Diálogo – SP.
- Quero Quero – RS.
- Localfrio – SC/SP.
- Renda Portuguesa – AP.
- Rede D’Or – DF/SP.
- Grupo Pão de Açúcar – SP.
- Conx – SP.
O fundo mantém exposição a operações ligadas aos segmentos de construção civil, supermercados, varejo, logística, loteamentos e hospitalar.
Diversificação e exposição
O portfólio do RRCI11 é composto majoritariamente por CRIs, além de posições em fundos de investimento destinados à gestão de caixa.
Ao final de janeiro de 2021, aproximadamente 84% do patrimônio líquido estava alocado em CRIs.
Entre os indexadores presentes na carteira estão CDI, IPCA e IGP-M. A carteira possuía predominância de ativos indexados ao IPCA, além de operações vinculadas ao CDI e ao IGP-M.
Entre as taxas presentes nas operações estavam CDI + 3,33% a.a., IPCA + 5,65% a.a. e IGP-M + 6,65% a.a.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá e Distrito Federal.
Estrutura do fundo e taxas
O RRCI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder a rentabilidade-alvo de IPCA + 5% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 35.689.733/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RRCI11 possui atualmente um total de 481.757 cotas que estão divididas entre 1.399 cotistas.
O fundo RRCI11 cobra 1,0% a.a sobre o patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 5.04%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
PRO
Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo
Integração com a B3
Análise Inteligente de Carteira
Ferramenta de IRPF
Preço Justo com método Graham e Bazin
Relatórios e Carteiras Recomendadas
Todos os cursos liberados
E muito mais...
