Taesa
Agenda de Dividendos
Radar do Dividendo Inteligente
Carteiras Recomendadas
Comparador de Ativos
As Ações Mais Buscadas
Guia do Iniciante
adicionar RMBS11
Fórmula do Magic Number dos FIIs
Desbloquear Magic Number
Sobre a REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis (RMBS11) tem como objetivo auferir receitas por meio do investimento e da gestão ativa em ativos de natureza imobiliária, com foco em instrumentos de crédito.
O fundo é classificado como fundo de papel, estruturado como condomínio fechado, com prazo indeterminado, sendo administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela REC Gestão de Recursos S.A.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), complementada por investimentos em cotas de outros fundos e instrumentos de liquidez. Ao final de março, a maior parte do patrimônio estava alocada em CRIs.
A gestão atua de forma ativa na seleção dos ativos, priorizando operações estruturadas com garantias imobiliárias e mecanismos de proteção de crédito, incluindo cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóveis e fundos de reserva.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Matarazzo Suítes 4 – SP.
- Matarazzo Retail I – SP.
- Matarazzo Retail IV – SP.
- Building – SP.
- Zarin – SP.
- T-Cash 2 – SP.
- VIC 5 – SP.
- Buriti – N/A.
- PHV – MG.
- Vitacon – SP.
- Crediblue – SP.
Diversificação e exposição
Os CRIs da carteira apresentam indexação a diferentes indicadores, com predominância de IPCA, além de exposições a CDI e IGP-M..
Em termos de risco e segmento, a carteira combina operações corporativas e pulverizadas, com exposição a segmentos como incorporação, loteamento, pessoa física e varejo.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo e Minas Gerais, sendo observada maior concentração em São Paulo.
Estrutura do fundo e taxas
O RMBS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,15% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII, de CNPJ 58.366.499/0001-35, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RMBS11 possui atualmente um total de 2.536.202 cotas que estão divididas entre 4.582 cotistas.
O fundo RMBS11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.84 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.8%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
PRO
Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo
Integração com a B3
Análise Inteligente de Carteira
Ferramenta de IRPF
Preço Justo com método Graham e Bazin
Relatórios e Carteiras Recomendadas
Todos os cursos liberados
E muito mais...
