rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 31/10/2025 | 26/01/2026 | 39,80540000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 7,34188000 |
| Amortização | 31/03/2025 | 30/06/2025 | 55,72755418 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 6,19195000 |
| Amortização | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 28,66000000 |
| Amortização | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 25,47545334 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,60150376 |
| Amortização | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 100,84033613 |
| Amortização | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 111,45510836 |
| Amortização | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 47,76647501 |
| Amortização | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 44,22821760 |
| Amortização | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 61,91950464 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 49,53560372 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 78,82632906 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 21,93000000 |
| Amortização | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 24,76780186 |
| Amortização | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 15,92215834 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 2,65369306 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 22,99867315 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 30,64217143 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 17,08451942 |
| Amortização | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 7,93335533 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 4,98710730 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 150,37593985 |
| Amortização | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 133,04359821 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 47,15609714 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 66,34595878 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 23,36111791 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 36,33721592 |
O RB Capital TFO Situs (RBTS11) é um fundo imobiliário voltado ao desenvolvimento residencial para venda, com estratégia focada em investimentos em projetos imobiliários de médio e alto padrão por meio de participações societárias e operações estruturadas.
O fundo é classificado como desenvolvimento residencial para venda.
O fundo é administrado e gerido pela RB Asset.
A estratégia do RBTS11 consiste na aquisição de participações em sociedades de propósito específico (SPEs), operações de permuta e desenvolvimento de projetos residenciais voltados principalmente ao mercado de médio e alto padrão.
O fundo atua no desenvolvimento, construção e comercialização de unidades residenciais, realizando o desinvestimento gradualmente conforme evolução das vendas e entrega dos empreendimentos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio possui exposição predominante ao segmento residencial para venda.
A carteira é composta por participações societárias em SPEs imobiliárias, operações de incorporação e projetos residenciais em fase de comercialização.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição concentrada no estado de São Paulo.
O fundo encontra-se em estágio avançado de desinvestimento, com redução gradual do estoque de unidades remanescentes dos empreendimentos do portfólio.
Por se tratar de um fundo de desenvolvimento, as distribuições tendem a ocorrer de forma não linear, acompanhando os eventos de venda, liquidação e amortização dos projetos imobiliários.
O RBTS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê cobrança de taxa de administração e gestão conforme os documentos regulatórios do fundo.
O fundo RB CAPITAL TFO SITUS, de CNPJ 29.299.737/0001-39, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O RBTS11 possui atualmente um total de 56.525 cotas que estão divididas entre 124 cotistas.
Os imóveis do fundo RBTS11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 7 imóveis.
O fundo RBTS11 cobra 0,12% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
| São Paulo | 7 |
A cotação hoje de RBTS11 é de R$ 285,05, com uma variação de -28,02% em relação ao último ano. A cotação de RBTS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 399,99 e hoje está em R$ 285,05. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de RBTS11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
RBTS11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 102,87 por cota, com uma média mensal de R$ 34,29. O Dividend Yield no período foi de 0,00%.
Atualmente, RBTS11 está cotado a R$ 285,05, com um P/VP de 1,00, representando um desvio de 1,06% em relação à sua média histórica. No último ano, RBTS11 apresentou uma variação de -28,02% em sua cotação e distribuiu R$ 102,87 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,00%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de RBTS11 seria de R$ 284,92, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 16,10 Milhões e P/VP de 1,00, com desvio de 1,06% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de RBTS11 foi de -0,33% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 102,87 em dividendos, um Dividend Yield de 0,00%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de RBTS11 hoje, o investimento total seria de R$ 28.505,00, com base na cotação atual de R$ 285,05.
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