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Sobre a RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
O RBR Rendimento High Grade (RBRR11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pelo BTG Pactual e gerido pela RBR Asset Management.
Estratégia e composição
O RBRR11 investe em operações de crédito imobiliário por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis do setor, como contratos de locação, financiamentos ou operações estruturadas.
A estratégia está concentrada em operações classificadas como high grade, que representam títulos com avaliação de crédito elevada.
Essas operações costumam contar com garantias imobiliárias, como a alienação fiduciária, mecanismo em que o imóvel fica vinculado à operação como garantia.
Entre exemplos de operações que compõem o portfólio estão:
- CRI Creditas II Sênior – operação com lastro em crédito residencial.
- CRI Leroy II – operação com lastro em galpão logístico.
- CRI GT – Banco do Brasil – operação com lastro em laje corporativa.
- CRI Brookfield JK – operação com lastro em laje corporativa.
- CRI Cabreúva – operação com lastro em ativo logístico.
- CRI CD Guarulhos – operação com lastro em centro de distribuição.
- CRI Pátio Malzoni – operação com lastro em laje corporativa.
- CRI Cury – operação com lastro em desenvolvimento residencial.
Diversificação e exposição
A diversificação ocorre por diferentes tipos de lastro, incluindo operações ligadas aos segmentos residencial, logístico, lajes corporativas e loteamentos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com concentração relevante na região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo.
Os CRIs são majoritariamente indexados ao IPCA, índice de inflação utilizado para atualização monetária dos títulos, com menor presença de outras referências.
A exposição do fundo envolve risco de crédito, relacionado à capacidade de pagamento dos devedores, além da qualidade das garantias imobiliárias associadas às operações.
Estrutura do fundo e taxas
O RBRR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
Informações Adicionais
O fundo RBR RENDIMENTO HIGH GRADE, de CNPJ 29.467.977/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RBRR11 possui atualmente um total de 16.300.275 cotas que estão divididas entre 143.642 cotistas.
O fundo RBRR11 cobra 0,15% a.a. sobre o patrimônio líq. do Fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.82 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.08%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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