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Sobre a RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE
O Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade (RBHG11) tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio do investimento majoritário em ativos de renda fixa de natureza imobiliária.
Trata-se de um fundo imobiliário classificado no segmento de recebíveis imobiliários (papel), com foco em crédito high grade. A administração é realizada pela BRL Trust DTVM S.A., e a gestão é conduzida pela Rio Bravo Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação predominante em instrumentos de crédito estruturado com lastro imobiliário, com ênfase na qualidade de crédito dos emissores.
O portfólio é composto principalmente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de exposição complementar a outros instrumentos como FIIs, LCIs, LHs, LIGs e debêntures.
A gestão atua de forma ativa na seleção e acompanhamento dos ativos, priorizando estruturas com garantias imobiliárias e análise criteriosa de risco de crédito.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Planta Inc. I – SP.
- CRI BrDU Urbanismo – MT/SP/GO.
- CRI ABV – MS.
- CRI TGRE3 Amparo – GO.
- CRI Porto 5 – RS.
- CRI Helbor - República do Líbano – SP.
- CRI Copagril – PR.
- CRI OAD – SC.
- CRI Brasol - Série Sênior – MT.
- CRI Dínamo – SP/MG.
- CRI Localfrio - Série Sênior – SP/SC.
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição predominante a CRIs, com participação complementar em cotas de fundos imobiliários e posição residual em caixa, conforme demonstrado na composição da carteira apresentada no relatório (página 14).
Os indexadores dos ativos incluem principalmente IPCA, além de CDI e, em menor proporção, IGP-M.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.
Estrutura do fundo e taxas
O RBHG11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,12% ao ano e taxa de gestão de 0,68% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE, de CNPJ 30.647.758/0001-87, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RBHG11 possui atualmente um total de 2.167.957 cotas que estão divididas entre 7.133 cotistas.
O fundo RBHG11 cobra 0,12% a.a. sobre o PL de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.68 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.58%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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