Sobre a OPPORTUNITY BALASSIANO FII

Opportunity Balassiano FII (OBAL11) é um fundo imobiliário com objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade por meio de investimentos em ativos imobiliários, incluindo aquisição, desenvolvimento e posterior alienação de empreendimentos. 

Trata-se de um fundo classificado como desenvolvimento, com gestão ativa, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com suporte da Opportunity Métrica Ltda. na consultoria especializada.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo está baseada no investimento em empreendimentos imobiliários residenciais, com atuação direta no desenvolvimento, construção e comercialização das unidades. 

A geração de resultado ocorre principalmente por meio da venda dos imóveis, com reconhecimento de receita ao longo da execução das obras, conforme o avanço físico dos projetos.

A atuação da gestão envolve a prospecção de ativos, estruturação dos empreendimentos, acompanhamento das obras e gestão comercial das unidades, incluindo estratégias de venda, marketing e cobrança dos recebíveis.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Prudente de Morais 281 – RJ
• Prudente de Morais 786 – RJ
• Visconde de Pirajá 141 – RJ
• Dona Delfina 78 – RJ

Diversificação e exposição

O fundo possui exposição a ativos de desenvolvimento imobiliário residencial, com receitas provenientes principalmente da venda de unidades, além de receitas financeiras associadas a aplicações em renda fixa e atualização monetária de recebíveis. 

A carteira inclui imóveis em construção, unidades prontas para venda e, de forma complementar, propriedades destinadas à geração de renda por locação.

Os resultados estão atrelados ao avanço físico das obras, com reconhecimento de receita pelo método de percentual de conclusão (POC), além de correção monetária dos contratos atrelada a índices como IPCA e INCC. 

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição concentrada no estado do Rio de Janeiro, especialmente nos bairros de Ipanema e Tijuca.

Estrutura do fundo e taxas

O OBAL11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,04% ao ano e não há cobrança de taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FII, de CNPJ 42.273.290/0001-97, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Residencial. O OBAL11 possui atualmente um total de 141.279 cotas que estão divididas entre 108 cotistas.

O fundo OBAL11 cobra 0,04% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.55 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 26.15%.

Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.