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Sobre a MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD (OLD)
O Mauá Capital Real Estate (MCRE11), antigo MCHY11, tem como objetivo investir em ativos imobiliários e de crédito estruturado, buscando geração de renda recorrente e ganhos de capital por meio de uma estratégia multiestratégia.
Classifica-se como um fundo imobiliário de papel, com exposição a crédito, imóveis e participações estruturadas. O fundo é gerido pela Mauá Capital Real Estate.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve alocação em diferentes classes de ativos, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), imóveis, FIIs estruturados, FIIs líquidos e caixa, com gestão ativa voltada à diversificação e captura de retorno tanto via carrego quanto por eventos de ganho de capital.
A gestão atua na originação e estruturação de operações de crédito, além da participação em projetos imobiliários e fundos estruturados, incluindo reestruturações de ativos e acompanhamento contínuo das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CD Santa Cruz – RJ.
- TRXF11/Renda Urb. – N/A.
- LA Shopping – N/A.
- Pulverizados I, II e III – SP.
- MCLO11 – N/A.
- Home Equity I e II – SP.
- Vitacon – SP.
- IBL – SP.
- Mauá Prop – SP.
- Business Park – DF.
- MSB Axis – SP.
- Renda Residencial – SP.
Diversificação e exposição
O portfólio do fundo é composto por diferentes tipos de ativos, com destaque para CRIs, ativos estruturados, imóveis, FIIs e caixa.
Os ativos apresentam predominância de indexação ao IPCA, com participação complementar de operações atreladas ao CDI.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.
Estrutura do fundo e taxas
O MCRE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 1,10% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 6,00% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD (OLD), de CNPJ 36.655.973/0001-06, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O MCHY11 possui atualmente um total de 111.598.921 cotas que estão divididas entre 93.666 cotistas.
O fundo MCHY11 cobra 1,05% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.9 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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