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Sobre a JS Recebíveis Imobiliários
O JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11) tem como objetivo gerar renda e ganho de capital por meio da aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários e instrumentos correlatos, a partir do fluxo financeiro dos recebíveis e demais ativos integrantes da carteira.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com gestão ativa e foco em crédito imobiliário estruturado.
O fundo é administrado pela Banco J. Safra S.A. e gerido pela J. Safra Asset Management Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na aquisição e gestão de ativos de crédito imobiliário, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários e instrumentos financeiros relacionados ao setor imobiliário.
A gestão realiza análise de crédito, avaliação das garantias vinculadas às operações, monitoramento contínuo dos emissores e acompanhamento da performance financeira dos ativos, além da realização de novas alocações e eventuais movimentações táticas na carteira.
A administração exerce as funções fiduciárias, de custódia, controladoria e conformidade regulatória previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz a seleção dos ativos, diligência das operações e monitoramento de risco.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
Os ativos financeiros da carteira possuem exposição a indexadores imobiliários e de crédito previstos nas operações contratadas.
A carteira apresenta diversificação entre emissores, estruturas de garantias e operações de crédito imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a localização dos empreendimentos e garantias vinculadas às operações estruturadas.
Estrutura do fundo e taxas
O JSCR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que exceder o benchmark previsto no regulamento.
Informações Adicionais
O fundo JS Recebíveis Imobiliários, de CNPJ 54.866.214/0001-74, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O JSCR11 possui atualmente um total de 22.137.100 cotas que estão divididas entre 3.469 cotistas.
O fundo JSCR11 cobra 1,00% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.84 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.84%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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