rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 1,10000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1,05000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 11/02/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1,10000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,10000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 11/06/2025 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 1,10000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 1,15000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 1,00000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1,01000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,45000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 12/11/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0,93000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 11/09/2024 | 0,97000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 10/07/2024 | 0,86000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 12/06/2024 | 0,86000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 13/05/2024 | 0,99000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 10/04/2024 | 0,92000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 12/03/2024 | 0,63000000 |
Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) tem como objetivo investir em títulos e valores mobiliários com lastro em recebíveis imobiliários, buscando retorno de longo prazo por meio de crédito privado.
Trata-se de um fundo classificado como papel, no segmento de recebíveis imobiliários, com gestão ativa, administrado e gerido pela Itaú Asset Management.
A estratégia do fundo está baseada na alocação majoritária em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), complementada por posições em cotas de fundos imobiliários e caixa.
A gestão atua na originação, estruturação e acompanhamento das operações de crédito, buscando diversificação entre segmentos imobiliários e estruturas de garantia. Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo investe predominantemente em CRIs, que são títulos de crédito lastreados em recebíveis do setor imobiliário, além de posições complementares em cotas de fundos imobiliários e instrumentos de liquidez.
Os indexadores da carteira incluem majoritariamente operações atreladas ao IPCA, além de exposições ao CDI e, em menor proporção, operações prefixadas.
Os ativos apresentam diversificação por segmentos imobiliários, incluindo incorporação, pulverizado imobiliário, geração distribuída, galpões logísticos, shoppings, loteamentos, hospital e laboratório, produtor rural e lajes corporativas, refletindo a abrangência das operações de crédito estruturado do fundo.
O ICRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e não há taxa de gestão, além de não possuir taxa de performance.
O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, de CNPJ 51.294.441/0001-84, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ICRI11 possui atualmente um total de 3.857.359 cotas que estão divididas entre 11.851 cotistas.
O fundo ICRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.36%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
Cessar-fogo celebrado entre americanos e iranianos também destrava fluxo aos FIIs negociados na B3.
Publicado em 08/04/2026
O pagamento será feito no dia 13 de junho de 2025.
Publicado em 08/06/2025
Além disso, o banco também separou com bons desempenhos nos últimos 12 meses.
Publicado em 19/04/2025
A cotação hoje de ICRI11 é de R$ 96,25, com uma variação de 11,62% em relação ao último ano. A cotação de ICRI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 90,90 e hoje está em R$ 96,25. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ICRI11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ICRI11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 11,90 por cota, com uma média mensal de R$ 0,99. O Dividend Yield no período foi de 12,36%.
Atualmente, ICRI11 está cotado a R$ 96,25, com um P/VP de 0,94, representando um desvio de 0,90% em relação à sua média histórica. No último ano, ICRI11 apresentou uma variação de 11,62% em sua cotação e distribuiu R$ 11,90 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,36%. O retorno total do acionista foi de 11,63%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ICRI11 seria de R$ 102,36, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 394,85 Milhões e P/VP de 0,94, com desvio de 0,90% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ICRI11 foi de -1,83% no último mês, 11,63% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 11,90 em dividendos, um Dividend Yield de 12,36%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ICRI11 hoje, o investimento total seria de R$ 9.625,00, com base na cotação atual de R$ 96,25.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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