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Sobre a HOUSI
O FII Housi (HOSI11) é um fundo imobiliário voltado ao investimento em empreendimentos residenciais destinados à locação de curta e média permanência, com atuação no segmento multifamily e residencial urbano.
O fundo é classificado como um tijolo, híbrido e de gestão ativa. A administração e a gestão são realizadas pela Vórtx DTVM.
Estratégia e composição
A estratégia do HOSI11 consiste no investimento em empreendimentos residenciais voltados à locação flexível, com foco em ativos urbanos localizados em regiões consolidadas da cidade de São Paulo.
O portfólio do fundo é composto por empreendimentos residenciais desenvolvidos dentro do ecossistema Housi, incluindo imóveis em fase de construção e operação.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Housi Jaú – SP.
- Housi Urussuí – SP.
O empreendimento Housi Jaú está localizado no Jardim Paulista e possui unidades residenciais compactas, loja embarcada e estrutura voltada ao conceito multifamily urbano.
O Housi Urussuí está localizado no Itaim Bibi e contempla apartamentos residenciais, áreas de lazer e infraestrutura voltada à locação flexível.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo possui exposição predominante ao segmento residencial urbano.
Os ativos do portfólio são compostos por empreendimentos residenciais multifamily, caixa e equivalentes financeiros.
O fundo também possui estrutura de alavancagem vinculada a passivos indexados ao CDI, com garantia dos terrenos dos empreendimentos imobiliários.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição concentrada no estado de São Paulo, incluindo os bairros Jardim Paulista e Itaim Bibi.
Ao final de março de 2024, o fundo possuía participação nos empreendimentos Housi Jaú e Housi Urussuí, além de posição em caixa e equivalentes financeiros.
Estrutura do fundo e taxas
O HOSI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,3% ao ano até R$ 200 milhões de patrimônio líquido, com redução progressiva conforme o crescimento do patrimônio do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder DI + 2% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo HOUSI, de CNPJ 34.081.631/0001-02, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O HOSI11 possui atualmente um total de 573.450 cotas que estão divididas entre 1.085 cotistas.
Os imóveis do fundo HOSI11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 2 imóveis.
O fundo HOSI11 cobra 0,30% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.64 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 4.42%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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