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Sobre a GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11) tem como objetivo investir em ativos de crédito imobiliário, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros instrumentos relacionados ao setor.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com atuação predominante em crédito estruturado. O fundo é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Galapagos Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na originação e aquisição de operações estruturadas de crédito imobiliário, com análise fundamentalista dos devedores, estruturação de garantias e monitoramento contínuo das operações.
O processo envolve comitês de crédito, acompanhamento do fluxo dos recebíveis e atuação no mercado primário e secundário de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Montreal II – SP.
- Fametro III – AM.
- Wimo V IV Sr. – N/A.
- CH II – N/A.
- Nino – N/A.
- Wimo III Mez – N/A.
- Pontte Sr. – N/A.
- CH III – N/A.
- Censi Fisa – N/A.
- Porte V – N/A.
- Sinal – N/A.
- Wimo V III Mez. – N/A.
- Wimo V II Mez. – N/A.
- Minerva – SP.
- Multitrans – N/A.
- San Remo – N/A.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por CRIs, além de investimentos em cotas de FIIs, imóveis e caixa.
Os ativos possuem indexação principalmente ao IPCA, além de exposições ao CDI e ao IGP-M, refletindo a diversificação das fontes de remuneração.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Amazonas (AM) e Rio Grande do Sul (RS), além de operações pulverizadas sem concentração geográfica específica.
Estrutura do fundo e taxas
O GCRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de gestão de 0,8% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5.
Informações Adicionais
O fundo GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 38.293.897/0001-61, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O GCRI11 possui atualmente um total de 1.453.859 cotas que estão divididas entre 3.982 cotistas.
O fundo GCRI11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio líquido (mínimo R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.7 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.58%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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