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Sobre a FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
O Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I – FII (FLCR11) tem como objetivo obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observados os critérios de elegibilidade previstos em regulamento.
Classifica-se como fundo imobiliário de papel, focado em títulos e valores mobiliários, no segmento de recebíveis imobiliários, com gestão ativa.
O fundo é administrado pela BRL Trust DTVM S/A e gerido pela Faria Lima Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com diferentes perfis de risco, prazos, estruturas de amortização e garantias, além de posições complementares em cotas de outros FIIs e instrumentos de liquidez.
A gestão atua na originação, análise de crédito, monitoramento de garantias, acompanhamento da evolução física e comercial dos empreendimentos e reciclagem de portfólio.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Franco Ribeiro – GO.
- CRI Jd das Nações – MG.
- CRI JPS IV – BA.
- CRI Terrassa – SC.
- CRI Manhattan II – CE/PI.
- CRI Rosewood – SP.
- CRI Codepe – ES.
- CRI Calçada – RJ.
- CRI B&B – RJ.
- CRI Morada do Lago – SE.
- CRI Spot – PR.
- CRI Solfarma – SP.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por CRI, cotas de fundos imobiliários e ativos de liquidez.
Os CRI possuem exposição a indexadores IPCA e CDI, conforme composição consolidada do relatório.
A carteira apresenta exposição setorial diversificada entre empreendimentos residenciais, hoteleiros, logísticos, shopping centers e ativos de uso misto residencial/comercial.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Goiás, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Piauí, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe e Paraná.
Estrutura do fundo e taxas
O FLCR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de gestão integrada dentro da estrutura operacional do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre o retorno total que exceder o benchmark previsto em regulamento.
Informações Adicionais
O fundo FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I, de CNPJ 33.884.145/0001-51, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O FLCR11 possui atualmente um total de 751.844 cotas que estão divididas entre 2.658 cotistas.
O fundo FLCR11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.99 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.35%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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