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Sobre a EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O EQI Recebíveis Imobiliários (EQIR11) é um fundo imobiliário com objetivo de investir majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Classifica-se como um fundo do tipo papel, com atuação no segmento de recebíveis imobiliários. O fundo é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela EQI Asset.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) estruturados com diferentes perfis de risco, lastreados em ativos imobiliários e operações de crédito diversificadas por setor.
A carteira inclui operações com lastro em segmentos como residencial, logístico, corporativo, energia, loteamentos, varejo e home equity.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Caprem – SP
- Habitat – MT, GO e MG
- Lotus II – DF
- DUE III – PE
- Lotus Kasa & Vert – DF
- CitLog Varginha – MG
- Quero Quero – RS
- Sotreq – PA
- Viracopos – SP
- Brasol – MT, GO e MG
- Urba – SP, MG, BA, MT, RJ e PB
- Pague Menos – AM, TO, RO, RR, AC e AP
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição majoritária a CRIs, além de posições residuais em cotas de FIIs e caixa. Os indexadores presentes incluem predominantemente IPCA, além de operações atreladas ao CDI e uma parcela menor prefixada.
Do ponto de vista setorial, a carteira está distribuída entre diferentes segmentos imobiliários, com destaque para operações residenciais, logísticas e corporativas, além de exposições em energia, loteamentos, varejo e crédito com garantia imobiliária.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Santa Catarina.
Estrutura do fundo e taxas
O EQIR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1% ao ano e taxa de gestão de 0% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 41.076.380/0001-25, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O EQIR11 possui atualmente um total de 10.909.315 cotas que estão divididas entre 9.471 cotistas.
O fundo EQIR11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.86 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.47%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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