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Sobre a DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos financeiros do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pela Vórtx DTVM Ltda. e gerido pela Devant Asset Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com exposição a diferentes segmentos do setor imobiliário, como incorporação residencial, loteamentos, multipropriedade, corporativo e shopping centers.
A carteira também pode incluir alocações complementares em cotas de fundos imobiliários e instrumentos de caixa, conforme previsto no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Chemin – SP.
- CRI Circuito de Compras – SP.
- CRI WAM Holding – GO.
- CRI Aquan Prime – PR.
- CRI Gran Viver – MG.
- CRI União do Lago – MT.
- CRI Golden Laghetto – RS.
- CRI Gramado BV – RS.
- CRI Carvalho Hosken – RJ.
- CRI Itaperapuã – BA.
- CRI LR Loteamentos – PB.
- CRI Servic – PA.
- CRI Búzios – RJ.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com exposição a diferentes segmentos do setor imobiliário, incluindo corporativo, multipropriedade, loteamentos, incorporação vertical e shopping, conforme a composição apresentada no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de rendimentos de outros ativos da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pará e Mato Grosso, conforme a composição da carteira.
Os indexadores incluem IPCA, CDI, IGP-M, INPC e operações prefixadas, utilizados para atualização e remuneração dos ativos financeiros ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O DEVA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário utilizada como benchmark para remuneração de investimentos.
Informações Adicionais
O fundo DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 37.087.810/0001-37, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O DEVA11 possui atualmente um total de 14.044.908 cotas que estão divididas entre 73.595 cotistas.
O fundo DEVA11 cobra 0,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.18 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 23.4%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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