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Sobre a BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
O Brio Crédito Estruturado (BICE11) tem como objetivo proporcionar rendimento e ganho de capital por meio do investimento em operações estruturadas de crédito imobiliário, com foco predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e instrumentos financeiros vinculados ao setor imobiliário.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com estratégia de crédito estruturado e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Brio Investimentos Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em operações estruturadas de crédito imobiliário, buscando retorno por meio de recebíveis vinculados a empreendimentos imobiliários e garantias associadas ao setor residencial.
A gestão realiza análise de crédito, estruturação das operações, acompanhamento da evolução financeira dos projetos e monitoramento das garantias imobiliárias relacionadas aos CRIs investidos pelo fundo.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de originação, estruturação e acompanhamento das operações de crédito.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Residencial – SP.
- CRI Desenvolvimento Imobiliário – SP.
- CRI Crédito Estruturado – RJ.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e instrumentos financeiros estruturados ligados ao mercado imobiliário.
A carteira possui exposição a operações indexadas ao IPCA e CDI, conforme previsto nas estruturas de crédito imobiliário presentes no portfólio.
A diversificação setorial possui predominância no segmento residencial, incluindo operações estruturadas vinculadas ao desenvolvimento imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo e Rio de Janeiro.
Estrutura do fundo e taxas
O BICE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO, de CNPJ 39.332.032/0001-20, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O BICE11 possui atualmente um total de 133.414 cotas que estão divididas entre 119 cotistas.
O fundo BICE11 cobra 1,25% a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$60.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.5 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.36%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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