BDIV11

Sobre a BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS

O BTG Pactual Infraestrutura Dividendos FIP-IE (BDIV11) tem como objetivo proporcionar rendimentos por meio da distribuição de dividendos oriundos de investimentos em ativos de infraestrutura já operacionais, com foco predominante no setor de energia.

Classificado como Fundo de Investimentos em Participações (FIP-IE), o fundo atua no segmento de infraestrutura, com estratégia voltada à geração de renda a partir de ativos operacionais. A administração e gestão são realizadas pelo BTG Pactual.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação em participações societárias em ativos de infraestrutura, especialmente projetos operacionais de geração e transmissão de energia, com geração de caixa recorrente por meio de dividendos.

A gestão atua no acompanhamento operacional dos ativos investidos, monitorando desempenho, disponibilidade e geração, conforme evidenciado na atualização mensal dos projetos.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Tropicália – N/A.
• PCH Braço – N/A.

Diversificação e exposição

A carteira do fundo é composta por participações em ativos de infraestrutura, com predominância no setor de energia elétrica, incluindo geração e transmissão.

A receita é originada principalmente dos dividendos distribuídos pelos ativos investidos, refletindo a geração de caixa operacional dos projetos.

Os ativos apresentam indexação à inflação, com referência de retorno implícito atrelado ao IPCA, conforme indicado na taxa de retorno implícito apresentada no relatório.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, sem detalhamento geográfico consolidado no relatório gerencial.

Estrutura do fundo e taxas

O BDIV11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração e taxa de gestão, além de taxa de performance quando houver.

Informações Adicionais

O fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS, de CNPJ 35.640.741/0001-11, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O BDIV11 possui atualmente um total de 10.693.825 cotas que estão divididas entre 5.646 cotistas.

O fundo BDIV11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.93 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.87%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.