Sobre a AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE

AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) é um fundo com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito ligados ao setor de infraestrutura.

Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em debêntures de empresas do setor, sendo administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela AZ Quest.

Estratégia e composição

A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como geração de energia e telecomunicações.

O fundo busca retornos por meio do recebimento de juros desses ativos, podendo também realizar ganhos adicionais com a gestão ativa da carteira.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• AXS Energia Unidade (energia)
• Autogeração Solar (energia)
• Athon Energia (energia)
• Platão Capital (energia)
• Brazil Green Opportunities (energia)
• Igarassú Participações (biometano)

Diversificação e exposição

A carteira é composta majoritariamente por debêntures, com participação relevante de ativos ligados ao setor de energia, além de posição em caixa e instrumentos equivalentes.

A exposição setorial é concentrada no setor de infraestrutura, com predominância em geração de energia, incluindo solar, hídrica, biogás, além de participação em telecomunicações e biometano.

Geograficamente, os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, por meio de projetos localizados em diversos estados brasileiros. 

O principal indexador da carteira é o CDI, com presença também de ativos atrelados à inflação por meio de títulos indexados a NTN-B, que são títulos públicos utilizados como referência para correção de valores.

Estrutura do fundo e taxas

O AZIN11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 1,25% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a taxa DI.

Informações Adicionais

O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE, de CNPJ 51.484.496/0001-57, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O AZIN11 possui atualmente um total de 4.262.628 cotas que estão divididas entre 7.470 cotistas.

O fundo AZIN11 cobra 1,25% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.98 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 19.43%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.