rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 1,40000000 |
| Dividendos | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,40000000 |
| Dividendos | 15/01/2026 | 22/01/2026 | 1,40000000 |
| Dividendos | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 1,40000000 |
| Dividendos | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 1,90000000 |
| Dividendos | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 1,90000000 |
| Dividendos | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 1,90000000 |
| Dividendos | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,90000000 |
| Dividendos | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 1,50000000 |
| Dividendos | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 1,50000000 |
| Dividendos | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 1,50000000 |
| Dividendos | 14/04/2025 | 23/04/2025 | 1,50000000 |
| Dividendos | 18/03/2025 | 25/03/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 1,30000000 |
| Dividendos | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 14/08/2024 | 21/08/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 10/07/2024 | 19/07/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 10/04/2024 | 21/06/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 10/04/2024 | 22/05/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 15/05/2024 | 22/05/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 10/04/2024 | 19/04/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,45000000 |
| Dividendos | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 1,20000000 |
| Dividendos | 12/01/2024 | 22/01/2024 | 1,10000000 |
| Dividendos | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 1,25000000 |
AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) é um fundo com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito ligados ao setor de infraestrutura.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em debêntures de empresas do setor, sendo administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela AZ Quest.
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como geração de energia e telecomunicações.
O fundo busca retornos por meio do recebimento de juros desses ativos, podendo também realizar ganhos adicionais com a gestão ativa da carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
A carteira é composta majoritariamente por debêntures, com participação relevante de ativos ligados ao setor de energia, além de posição em caixa e instrumentos equivalentes.
A exposição setorial é concentrada no setor de infraestrutura, com predominância em geração de energia, incluindo solar, hídrica, biogás, além de participação em telecomunicações e biometano.
Geograficamente, os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, por meio de projetos localizados em diversos estados brasileiros.
O principal indexador da carteira é o CDI, com presença também de ativos atrelados à inflação por meio de títulos indexados a NTN-B, que são títulos públicos utilizados como referência para correção de valores.
O AZIN11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,25% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a taxa DI.
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE, de CNPJ 51.484.496/0001-57, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O AZIN11 possui atualmente um total de 2.436.663 cotas que estão divididas entre 4.306 cotistas.
O fundo AZIN11 cobra 1,25% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.05 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 18.87%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
No dia 23/02/2026, também recebem dividendos os cotistas de DOVL11B.
Publicado em 20/02/2026
O ICNE11 paga aos seus cotistas R$ 9,58 nesta terça-feira (25).
Publicado em 24/11/2025
Os investidores que mantinham cotas até o dia 30 de setembro podem esperar o pagamento no dia 21 de outubro.
Publicado em 03/10/2024
A cotação hoje de AZIN11 é de R$ 101,77, com uma variação de 31,28% em relação ao último ano. A cotação de AZIN11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 101,95 e hoje está em R$ 101,77. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de AZIN11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
AZIN11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 19,20 por cota, com uma média mensal de R$ 1,60. O Dividend Yield no período foi de 18,87%.
Atualmente, AZIN11 está cotado a R$ 101,77, com um P/VP de 1,05, representando um desvio de 1,05% em relação à sua média histórica. No último ano, AZIN11 apresentou uma variação de 31,28% em sua cotação e distribuiu R$ 19,20 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 18,87%. O retorno total do acionista foi de 31,28%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de AZIN11 seria de R$ 97,10, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 236,60 Milhões e P/VP de 1,05, com desvio de 1,05% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de AZIN11 foi de 2,83% no último mês, 31,28% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 19,20 em dividendos, um Dividend Yield de 18,87%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de AZIN11 hoje, o investimento total seria de R$ 10.177,00, com base na cotação atual de R$ 101,77.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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