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Sobre a ASA METROPOLIS
O Core Metropolis (ASMT11) tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de ativos imobiliários corporativos, especialmente imóveis voltados ao segmento de escritórios. O fundo passou anteriormente pela denominação Daycoval Real Estate.
Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, enquadrado no segmento de lajes corporativas, com gestão definida.
A administração é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão é conduzida pela Core Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na aquisição, locação, gestão operacional e eventual alienação de ativos corporativos voltados ao mercado de escritórios.
A gestão atua na comercialização das áreas vagas, renegociação contratual e reposicionamento operacional dos empreendimentos, buscando elevar a ocupação física e financeira dos imóveis.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Metropolitan Office – RJ.
- CEO Offices – RJ.
- Edifício Platinum – SP.
- Centro Empresarial Barra Shopping – RJ.
Diversificação e exposição
O portfólio do fundo é composto predominantemente por imóveis corporativos e posições de caixa em instrumentos financeiros de renda fixa.
Os contratos de locação possuem exposição a indexadores como IPCA e IGP-M.
A carteira apresenta exposição ao segmento de escritórios corporativos, incluindo imóveis com perfil multiusuário e locatários de diferentes setores econômicos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro e São Paulo.
Estrutura do fundo e taxas
O ASMT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, sem cobrança de taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo ASA METROPOLIS, de CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O ASMT11 possui atualmente um total de 17.100.938 cotas que estão divididas entre 412 cotistas.
Os imóveis do fundo ASMT11 estão localizados principalmente em: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O fundo ASMT11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.41 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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