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Sobre a NAVI RESIDENCIAL
O Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário (APTO11) tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio da aplicação em imóveis residenciais para renda, CRIs e outros ativos imobiliários.
Classifica-se como um fundo de tijolo com gestão ativa, com atuação combinada entre ativos de crédito e imóveis físicos residenciais. O fundo é administrado pela BRL Trust DTVM e gerido pela Navi Real Estate Ventures, conforme relatório gerencial de fevereiro de 2026.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo combina investimentos em CRIs e ativos imobiliários residenciais para locação, com flexibilidade para alocação integral entre crédito e imóveis, conforme condições de mercado.
A gestão atua na aquisição, venda e reciclagem de ativos, incluindo desinvestimentos em unidades residenciais e movimentações na carteira de crédito, conforme histórico apresentado no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Gafisa CF – SP.
- CRI Braspark – SC.
- CRI Casa Shopping – RJ.
- CRI MRV Flow X Senior – N/A.
- CRI Vitacon I Senior – SP.
- CRI OR3 – SP.
- CRI Gafisa CF II – SP.
- Edição Jardins – SP.
- Clarion Faria Lima – SP.
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a diferentes tipos de ativos, incluindo CRIs, imóveis residenciais para locação e caixa, com predominância de crédito e participação relevante de imóveis físicos.
Os ativos de crédito são majoritariamente indexados ao IPCA, com participação complementar atrelada ao CDI.
A carteira de crédito apresenta diversificação por tipo de lastro, incluindo financiamento de obras, garantias financeiras e recebíveis de imóveis.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, além de operações pulverizadas em múltiplas localidades.
Estrutura do fundo e taxas
O APTO11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de gestão de 1,5% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido.
Informações Adicionais
O fundo NAVI RESIDENCIAL, de CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O APTO11 possui atualmente um total de 4.612.227 cotas que estão divididas entre 7.471 cotistas.
Os imóveis do fundo APTO11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 2 imóveis.
O fundo APTO11 cobra 1,5% a.a. sobre patrimônio líquido até R$500mm de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.82 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.99%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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