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Sobre a AZ QUEST FIAGRO
O AZ Quest Sole (AAZQ11) é um fundo do tipo FIAGRO com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito ligados à cadeia do agronegócio.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), sendo administrado e gerido pela AZ Quest Investimentos.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que são títulos estruturados com lastro em fluxos financeiros de empresas e produtores do agronegócio.
O fundo também investe em cotas de FIDC, que são fundos que adquirem direitos creditórios, além de outros instrumentos financeiros ligados ao setor, conforme descrito no relatório gerencial.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRA ACP Bio – SP / MG / MS / GO / TO.
- CRA Santa Fé – SP.
- CRA UISA – MT.
- CRA Vale do Pontal – MG.
- CRA Minerva – BR.
- FGAA11 – BR.
- FIDC Caeté Sênior – AM / RO.
Diversificação e exposição
Os ativos geram receita por meio de juros e correção monetária, com operações estruturadas que incluem diferentes níveis de subordinação e garantias.
A gestão atua na originação, análise e acompanhamento das operações, com foco em crédito corporativo e pulverizado dentro da cadeia agroindustrial.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Alagoas, Amazonas, Rondônia e Rio Grande do Sul.
Os indexadores incluem predominantemente CDI, utilizado para remuneração dos ativos ao longo do tempo, conforme indicado na carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O AAZQ11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano, além de taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI.
Informações Adicionais
O fundo AZ QUEST FIAGRO, de CNPJ 44.625.826/0001-11, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fiagros. O AAZQ11 possui atualmente um total de 24.037.284 cotas que estão divididas entre 30.594 cotistas.
O fundo AAZQ11 cobra 1,2% a.a. sobre PL de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.75 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 19.7%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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