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Sobre a KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11) é um fundo imobiliário classificado como fundo de papel, com foco na alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
O fundo possui atuação predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com estrutura voltada à geração de renda por meio de operações de crédito imobiliário. É administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Kinea Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
O KNUQ11 possui atuação relevante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), estruturados a partir de recebíveis imobiliários originados por incorporadoras, loteadoras e operações de crédito com garantia real.
A estratégia envolve a alocação em operações estruturadas de crédito, com geração de receita por meio de juros e correção monetária dos ativos.
Os CRIs presentes na carteira podem contar com garantias como alienação fiduciária de imóveis, que representa a transferência do bem como garantia da dívida, cessão fiduciária de recebíveis e fundos de reserva.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- FGR I (CRI) – GO.
- GS Souto IV (CRI) – MG.
- Projetos Residenciais Campinas e Santo André (CRI) – SP.
- CD Brasília e Contagem (CRI) – DF/MG.
- Projeto Freguesia do Ó (CRI) – SP.
- Creditas 154 (CRI) – Brasil.
Diversificação e exposição
A exposição do fundo inclui operações ligadas a diferentes segmentos do setor imobiliário, como residencial, loteamentos, logístico e operações de home equity, que são empréstimos com garantia de imóvel.
Os ativos apresentam distribuição em diferentes regiões do país, conforme a localização dos empreendimentos e das garantias associadas às operações.
Os indexadores incluem CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário utilizada na remuneração dos títulos, além de operações indexadas à inflação, utilizadas para atualização monetária dos recebíveis.
Estrutura do fundo e taxas
O fundo distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,40% ao ano, não havendo cobrança de taxa de performance, conforme descrito no material do fundo.
Informações Adicionais
O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB, de CNPJ 42.754.362/0001-18, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O KNUQ11 possui atualmente um total de 21.484.730 cotas que estão divididas entre 59.637 cotistas.
O fundo KNUQ11 cobra 1,40% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.04 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.23%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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