WESTERN ASSET DI MASTER FICFI RF REFERENCIADO

01.605.280/0001-24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 30,88 M
Rentabilidade (12M)
11,08%
Rentabilidade (24M)
24,69%
Volatilidade (12M)
1.844,23%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE WESTERN ASSET DI MASTER FICFI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
WESTERN ASSET DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
01.605.280/0001-24
DATA INICIAL
27/12/1996
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica WESTERN ASSET DI MASTER FICFI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,69% 0,70% 0,63% - - - - - - - - - 2,23% 154,84%
2023 0,67% 0,56% 0,66% 0,60% 0,79% 0,60% 0,57% 0,00% 0,68% 0,61% 0,55% 0,66% 11,73% 149,28%
2022 0,58% 0,44% 0,61% 0,55% 0,62% 0,66% 0,78% 0,82% 0,77% 0,71% 0,23% 0,86% 11,29% 123,11%
2021 0,01% 0,06% 0,14% 0,11% 0,11% 0,23% 0,30% 0,35% 0,35% 0,41% 0,49% 0,66% 3,49% 100,48%
2020 0,26% 0,20% 0,07% 0,14% 0,15% 0,13% 0,09% 0,07% 0,06% 0,07% 0,05% 0,08% 1,49% 93,71%
2019 0,43% 0,39% 0,38% 0,41% 0,42% 0,36% 0,45% 0,39% 0,36% 0,34% 0,26% 0,27% 4,75% 90,87%
2018 0,41% 0,37% 0,42% 0,40% 0,40% 0,41% 0,34% 0,45% 0,36% 0,41% 0,39% 0,38% 5,08% 82,22%
2017 0,92% 0,74% 0,92% 0,54% 0,86% 0,70% 0,65% 0,68% 0,53% 0,54% 0,46% 0,43% 8,66% 73,41%
2016 0,93% 0,83% 0,99% 0,91% 0,98% 1,07% 0,94% 1,08% 0,94% 0,92% 0,92% 0,99% 12,72% 59,59%
2015 0,80% 0,72% 0,92% 0,81% 0,89% 0,94% 1,05% 0,99% 1,06% 0,93% 0,85% 1,03% 12,11% 41,57%
2014 0,73% 0,68% 0,66% 0,72% 0,76% 0,71% 0,83% 0,75% 0,79% 0,83% 0,72% 0,84% 9,83% 26,28%
2013 0,48% 0,39% 0,45% 0,49% 0,48% 0,49% 0,60% 0,55% 0,60% 0,69% 0,60% 0,68% 7,03% 14,98%
2012 0,54% 0,63% 0,75% 0,61% 0,69% 0,56% 0,57% 0,58% 0,44% 0,50% 0,50% 0,51% 7,42% 7,42%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 30,88 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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