VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

28.087.402/0001-94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 322,38 M
Rentabilidade (12M)
14,58%
Rentabilidade (24M)
27,92%
Volatilidade (12M)
1.031,43%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

Nome do Fundo
VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
28.087.402/0001-94
DATA INICIAL
08/01/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,17% 0,99% 1,23% 1,07% 0,48% - - - - - - - 5,05% 106,60%
2025 1,04% 0,87% 1,05% 1,05% 1,13% 1,09% 1,28% 1,16% 1,21% 1,28% 1,05% 1,22% 14,30% 96,67%
2024 1,01% 0,84% 0,85% 0,23% 0,85% 0,76% 0,91% 0,92% 0,82% 0,97% 0,78% 0,83% 10,20% 72,06%
2023 1,14% 0,91% 1,17% 0,88% 1,16% 1,11% 1,02% 1,21% 1,02% 1,03% 0,95% 0,93% 13,27% 56,13%
2022 0,81% 0,84% 1,03% 0,84% 1,11% 1,06% 1,08% 1,22% 1,12% 1,06% 1,05% 1,17% 13,12% 37,84%
2021 0,18% 0,11% 0,13% 0,41% 0,39% 0,37% 0,58% 0,55% 0,64% 0,61% 0,67% 0,79% 5,55% 21,85%
2020 0,39% 0,27% -0,15% -0,64% 0,48% 0,11% 0,63% 0,31% 0,16% 0,30% 0,19% 0,38% 2,44% 15,45%
2019 0,59% 0,56% 0,52% 0,59% 0,58% 0,49% 0,61% 0,54% 0,46% 0,24% 0,10% 0,33% 5,76% 12,70%
2018 0,44% 0,46% 0,50% 0,53% 0,52% 0,54% 0,60% 0,62% 0,52% 0,63% 0,49% 0,53% 6,57% 6,57%
Consistência

Consistência

Meses positivos 99 de 101 meses
Meses negativos 2 de 101 meses
Maior retorno +1,28% Jul/2025
Menor retorno -0,64% Abr/2020
VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 322,38 Milhões
VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

Evolução número de cotistas

VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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