VALORA ICATU PREVIDENCIARIO FI EM COTAS DE FI RF CP

41.163.524/0001-80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 107,45 M
Rentabilidade (12M)
12,91%
Rentabilidade (24M)
26,58%
Volatilidade (12M)
115,57%
Índice de Sharpe (12M)
0,11
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VALORA ICATU PREVIDENCIARIO FI EM COTAS DE FI RF CP

Nome do Fundo
VALORA ICATU PREVIDENCIARIO FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
41.163.524/0001-80
DATA INICIAL
13/07/2021
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,66%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VALORA ICATU PREVIDENCIARIO FI EM COTAS DE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,61% 0,66% 0,73% 0,64% 0,80% - - - - - - - 4,52% 74,92%
2025 1,14% 1,16% 1,10% 1,09% 1,37% 0,67% 1,59% 1,22% 0,67% 0,89% 1,23% 0,88% 13,81% 67,36%
2024 1,16% 1,01% 1,04% 0,91% 0,90% 0,80% 1,10% 0,94% 0,87% 0,90% 0,85% 0,32% 11,34% 47,06%
2023 0,75% -0,31% 0,59% 0,95% 1,45% 1,40% 1,36% 1,38% 1,15% 1,10% 1,08% 0,89% 12,43% 32,08%
2022 0,78% 0,78% 1,04% 0,92% 1,16% 1,05% 1,08% 1,21% 1,21% 1,12% 1,05% 1,28% 13,44% 17,47%
2021 - - - - - - 0,35% 0,54% 0,55% 0,54% 0,61% 0,92% 3,55% 3,55%
Consistência

Consistência

Meses positivos 58 de 59 meses
Meses negativos 1 de 59 meses
Maior retorno +1,61% Jan/2026
Menor retorno -0,31% Fev/2023
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 107,45 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 7,89%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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