VALE DA PROVIDÊNCIA MULTIMERCADO CP IE FI

26.277.700/0001-11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,33 M
Rentabilidade (12M)
9,98%
Rentabilidade (24M)
21,69%
Volatilidade (12M)
41,21%
Índice de Sharpe (12M)
0,24
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VALE DA PROVIDÊNCIA MULTIMERCADO CP IE FI

Nome do Fundo
VALE DA PROVIDÊNCIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
26.277.700/0001-11
DATA INICIAL
12/01/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VALE DA PROVIDÊNCIA MULTIMERCADO CP IE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,78% 0,57% 0,77% 2,55% 0,31% - - - - - - - 5,07% 3,46%
2025 2,67% -0,46% 2,19% 3,45% 1,94% 0,38% 0,51% 1,24% 1,51% 0,81% -0,25% 0,68% 15,60% -1,53%
2024 -0,64% 0,06% 1,48% -3,17% 0,26% 1,62% 1,75% 2,29% -0,50% 0,74% -2,48% -1,90% -0,67% -14,82%
2023 0,91% -1,01% -0,90% 0,45% 1,97% 1,12% -43,62% -0,36% 0,01% -1,35% 3,88% 2,42% -39,54% -14,25%
2022 0,59% 0,36% 3,38% -0,91% 0,15% -1,53% 2,67% 1,96% 0,95% 1,67% -3,22% -0,25% 5,79% 41,82%
2021 0,01% -0,23% 0,02% 1,17% 0,85% 0,21% -0,69% 0,14% -0,47% -1,13% -0,63% 1,30% 0,52% 34,06%
2020 0,38% -1,04% -6,15% 1,78% 1,69% 1,86% 2,41% -0,21% -0,84% -0,08% 1,78% 1,73% 3,03% 33,37%
2019 3,37% 0,28% 0,23% 0,97% 1,99% 2,23% 1,00% 0,29% 1,40% 2,08% -0,62% 1,73% 15,94% 29,44%
2018 3,22% 0,89% 0,85% 0,61% -2,28% 0,00% 1,76% -0,07% 0,26% -5,80% 0,72% 0,58% 0,45% 11,64%
2017 0,52% 1,28% 1,11% 0,54% 0,23% 0,91% 1,89% 1,21% 1,36% 0,25% -0,18% 1,52% 11,14% 11,14%
Consistência

Consistência

Meses positivos 81 de 113 meses
Meses negativos 31 de 113 meses
Maior retorno +3,88% Nov/2023
Menor retorno -43,62% Jul/2023
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 5,33 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 13,03%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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